Финансы НОВОМОСКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НОВОМОСКОВСК", Новомосковск
НОВОМОСКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НОВОМОСКОВСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 175 | 3 152 | 2 948 | 3 257 | 3 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 311 | 1 669 | 1 273 | 890 | 547 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 311 | 1 669 | 1 273 | 890 | 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 864 | 1 483 | 1 675 | 2 367 | 2 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 19 | 2 | 18 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 580 | 540 | 614 | 1 307 | 1 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 824 | 958 | 942 | 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 772 | 3 175 | 3 152 | 2 948 | 3 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 761 | 1 311 | 1 669 | 1 273 | 890 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 750 | 1 311 | 1 669 | 1 273 | 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 011 | 1 864 | 1 483 | 1 675 | 2 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 9 | 19 | 2 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 580 | 540 | 614 | 1 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 274 | 824 | 958 | 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 175 | 3 152 | 2 948 | 3 257 | 3 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 573 | 2 491 | 2 265 | 2 597 | 2 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 754 | 1 672 | 1 447 | 1 778 | 1 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 | 661 | 683 | 660 | 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 416 | 683 | 660 | 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 | 2 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 242 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 772 | 3 176 | 3 152 | 2 948 | 3 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 981 | 2 573 | 2 491 | 2 265 | 2 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 296 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | 1 754 | 1 672 | 1 447 | 1 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 602 | 661 | 683 | 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 348 | 416 | 683 | 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 52 | 25 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 230 | 242 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 663 | 4 753 | 2 890 | 3 226 | 3 556 |
| Выручка за предыдущий год | 10 002 | 11 557 | 10 213 | 10 358 | 11 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 339 | 6 804 | 7 323 | 7 132 | 7 479 |
| Выручка за отчетный год | 11 557 | 10 213 | 10 358 | 11 035 | 10 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 2 890 | 3 226 | 3 556 | 3 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 861 | 127 | 180 | 566 | 48 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 489 | 381 | 372 | 258 | 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 403 | 2 382 | 2 674 | 2 732 | 2 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 804 | 7 323 | 7 132 | 7 479 | 7 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 1 861 | 127 | 180 | 566 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 011 | 489 | 381 | 372 | 258 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 416 | 2 403 | 2 382 | 2 674 | 2 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 800 | 36 | 156 | 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 84 | 68 | 42 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 175 | 96 | 73 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 1 800 | 36 | 156 | 535 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 | 90 | 84 | 68 | 42 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 151 | 175 | 96 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 1 688 | 57 | 430 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 112 | 118 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 112 | 118 | 99 | 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 688 | 57 | 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 57 | 430 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 1 688 | 57 | 430 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 296 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | 1 755 | 1 672 | 1 447 | 1 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 981 | 2 573 | 2 491 | 2 265 | 2 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 755 | 1 672 | 1 447 | 1 778 | 1 668 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 573 | 2 490 | 2 265 | 2 597 | 2 486 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 57 | 431 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 688 | 57 | 431 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 57 | 431 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 688 | 57 | 431 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 82 | 282 | 100 | 110 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 82 | 282 | 100 | 110 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 110 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 82 | 110 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 78 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 3 | 22 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 96 | 3 | 22 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 114 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 598 | 2 493 | 2 265 | 2 597 | 2 487 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 033 | 2 598 | 2 493 | 2 265 | 2 597 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 265 | 660 | 135 | 6 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 029 | 11 635 | 10 276 | 10 856 | 10 382 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 733 | 11 346 | 9 715 | 10 391 | 10 046 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | 289 | 561 | 465 | 336 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 764 | 10 975 | 10 141 | 10 850 | 10 426 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 807 | 3 227 | 1 896 | 2 563 | 2 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 656 | 5 202 | 5 702 | 5 476 | 7 678 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 301 | 115 | 2 543 | 2 811 | 484 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 | 56 | 22 | 3 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 | 56 | 22 | 3 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | 549 | 135 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -82 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | — | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 2,24 | 2,45 | 3,59 | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 2,21 | 2,45 | 3,56 | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 1,40 | 1,55 | 1,58 | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,79 | — | 0,80 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,27 | — | 0,25 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,2 % | -2,6 % | 1,9 % | 13,2 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | -3,3 % | — | 16,6 % | -4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 21 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,55 | — | 0,72 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,71 | 7,47 | — | 10,45 | 10,85 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.