Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТВ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 469 | 1 481 | 2 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 213 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 213 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 469 | 1 285 | 1 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 1 083 | 1 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 202 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 | 1 591 | 1 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 1 591 | 1 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 1 588 | 1 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 3 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 469 | 1 481 | 2 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 | 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 427 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 427 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 198 | 1 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 198 | 1 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 | 1 591 | 1 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 561 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 154 | 1 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 154 | 1 625 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 3 798 | |
| Выручка за предыдущий год | 600 | 654 | 4 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 862 | 117 | 828 |
| Выручка за отчетный год | 600 | 4 626 | 1 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 798 | 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 798 | 452 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 | 828 | 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 3 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 393 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 654 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 144 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 516 | 3 654 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 43 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 299 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -146 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Активы | 469 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 460 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,11 | 6,49 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,11 | 6,49 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,56 | 1,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | -0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | 5,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | -10,5 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,7 % | — | 104,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.