Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНТИКА", Новомосковск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 741 | 21 938 | 28 360 | 36 339 | 44 279 | 19 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 167 | 1 145 | 1 124 | 1 072 | 1 026 | 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 167 | 1 145 | 1 124 | 1 072 | 1 026 | 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 574 | 20 793 | 27 236 | 35 267 | 43 253 | 18 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 881 | 4 976 | 3 164 | 3 770 | 4 177 | 4 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 644 | 15 298 | 24 023 | 31 267 | 39 056 | 14 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 519 | 49 | 230 | 20 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 200 | 26 276 | 21 938 | 28 360 | 36 339 | 44 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 209 | 1 166 | 1 145 | 1 124 | 1 072 | 1 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 209 | 1 166 | 1 145 | 1 124 | 1 072 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 991 | 25 110 | 20 793 | 27 236 | 35 267 | 43 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 174 | 9 088 | 4 976 | 3 164 | 3 770 | 4 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 740 | 15 973 | 15 298 | 24 023 | 31 267 | 39 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 49 | 519 | 49 | 230 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 741 | 21 938 | 28 360 | 36 339 | 44 279 | 19 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 4 112 | 6 589 | 11 056 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 270 | 15 182 | 9 884 | 8 380 | 8 332 | 4 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 270 | 15 182 | 9 884 | 8 380 | 8 332 | 4 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 474 | 7 839 | 18 270 | 23 847 | 29 358 | 4 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 616 | 1 059 | 911 | 911 | 687 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 858 | 7 839 | 17 211 | 22 936 | 28 447 | 3 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 200 | 26 276 | 21 938 | 28 360 | 36 339 | 44 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 | 4 112 | 6 589 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 518 | 19 240 | 15 182 | 9 884 | 8 380 | 8 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 518 | 19 240 | 15 182 | 9 884 | 8 380 | 8 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 686 | 7 670 | 7 839 | 18 270 | 23 847 | 29 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 758 | 1 059 | 911 | 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 6 912 | 7 839 | 17 211 | 22 936 | 28 447 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 556 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 727 | 12 116 | 8 278 | 4 162 | 5 668 | 4 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 837 | 11 560 | 14 391 | 9 853 | 10 071 | 10 519 |
| Выручка за отчетный год | 11 994 | 8 278 | 4 162 | 5 668 | 4 037 | 5 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 532 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 462 | 14 391 | 9 853 | 10 071 | 10 519 | 9 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 890 | 556 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 7 190 | 3 872 | 1 957 | 4 381 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 946 | 6 281 | 15 569 | 9 325 | 10 272 | 10 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 111 | 382 | 2 688 | 1 050 | 1 833 | 1 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 97 | 7 190 | 3 872 | 1 957 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 681 | 1 823 | 6 281 | 15 569 | 9 325 | 10 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 367 | 2 282 | 382 | 2 688 | 1 050 | 1 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 532 | 3 293 | 1 957 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 247 | 303 | 658 | 579 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 658 | 579 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 6 532 | 3 293 | 1 957 | 4 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 6 532 | 3 293 | 1 957 | 4 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | -517 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 2,65 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 2,02 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 3,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 136,67 | 7,84 | 5,72 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -2,4 % | 23,0 % | 9,1 % | 4,4 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3 170,9 % | 80,1 % | 29,7 % | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 283 дн. | 126 дн. | 117 дн. | 137 дн. | 145 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.