Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 703 | 869 | 972 | 2 075 | 5 003 | 2 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 63 | 63 | 448 | 391 | 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 63 | 63 | 448 | 391 | 269 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 806 | 909 | 1 627 | 4 612 | 1 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 116 | 264 | 895 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 719 | 840 | 490 | 4 160 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 67 | 18 | 21 | 188 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 51 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 395 | 1 059 | 920 | 972 | 2 075 | 5 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 120 | 63 | 63 | 448 | 391 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 606 | 120 | 63 | 63 | 448 | 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 939 | 857 | 909 | 1 627 | 4 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 116 | 264 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 770 | 840 | 490 | 4 160 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 341 | 67 | 18 | 21 | 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 598 | 20 | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 703 | 869 | 972 | 2 075 | 5 003 | 2 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 356 | 706 | 295 | 21 | 3 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 696 | 285 | 11 | 3 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 163 | 677 | 2 054 | 1 745 | 4 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 169 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 163 | 533 | 1 885 | 1 745 | 4 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 395 | 1 059 | 920 | 972 | 2 075 | 5 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 160 | 712 | 750 | 295 | 21 | 3 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 | 740 | 285 | 11 | 3 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 347 | 170 | 677 | 2 054 | 1 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 169 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 347 | 170 | 533 | 1 885 | 1 745 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 686 | 2 102 | 1 715 | 8 871 | 9 890 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 448 | 3 954 | 4 273 | 9 891 | 27 101 | 18 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 631 | 2 268 | 2 171 | 8 176 | 18 230 | 8 971 |
| Выручка за отчетный год | 3 954 | 4 279 | 9 891 | 27 101 | 18 861 | 13 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 683 | 2 108 | 1 715 | 8 871 | 9 890 | 3 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 683 | 1 455 | 342 | 6 436 | 5 027 | 1 496 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 653 | 1 373 | 2 435 | 4 863 | 1 563 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 271 | 2 171 | 8 176 | 18 230 | 8 971 | 10 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 686 | 1 449 | 342 | 6 436 | 5 027 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 653 | 1 373 | 2 435 | 4 863 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 586 | 93 | 3 382 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 311 | 1 683 | 2 184 | 9 257 | 9 905 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 | 1 673 | 2 390 | 8 683 | 10 902 | 16 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 583 | 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 211 | 411 | 1 683 | 2 184 | 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 314 | 1 723 | 2 390 | 8 683 | 10 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 38 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 99 | 90 | ||||
| Прочее за отчетный год | 99 | 90 | 211 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 586 | 3 237 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | 3 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 583 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,1 % | -258,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.