Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Шахта 35
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 677 | 72 806 | 61 325 | 68 959 | 103 543 | 102 387 | 126 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 964 | 12 602 | 12 495 | 22 304 | 56 252 | 62 190 | 73 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 339 | 11 217 | 11 144 | 20 054 | 54 706 | 61 026 | 72 975 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 760 | 726 | 2 245 | 1 541 | 1 159 | 713 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 713 | 60 204 | 48 830 | 46 655 | 47 292 | 40 197 | 52 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 594 | 48 988 | 46 033 | 37 275 | 32 236 | 11 202 | 27 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 576 | 14 | 1 | 6 | 308 | 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 3 800 | 2 505 | 8 273 | 14 053 | 27 048 | 21 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 005 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 836 | 7 402 | 291 | 1 101 | 75 | 787 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 620 | 1 160 | 866 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 346 | 69 677 | 72 806 | 61 325 | 68 960 | 103 543 | 102 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 882 | 10 964 | 12 602 | 12 495 | 22 305 | 56 252 | 62 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 858 | 10 339 | 11 217 | 11 144 | 20 055 | 54 706 | 61 026 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 760 | 726 | 2 245 | 1 541 | 1 159 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 019 | 620 | 620 | 620 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 464 | 58 713 | 60 204 | 48 830 | 46 655 | 47 291 | 40 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 966 | 46 594 | 48 988 | 46 033 | 37 275 | 32 236 | 11 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 576 | 14 | 1 | 6 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 456 | 2 707 | 3 800 | 2 505 | 8 273 | 14 053 | 27 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 016 | 8 836 | 7 402 | 291 | 1 101 | 75 | 787 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 620 | 1 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 677 | 72 806 | 61 325 | 68 959 | 103 543 | 102 387 | 126 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 903 | 41 872 | 41 999 | 58 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 355 | 12 355 | 12 355 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 186 | 37 207 | 33 990 | 27 222 | 29 190 | 29 317 | 45 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 032 | 2 595 | 2 955 | 3 097 | 3 090 | 33 208 | 16 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 365 | 13 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 032 | 2 595 | 2 955 | 3 097 | 3 090 | 2 843 | 3 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 778 | 20 323 | 11 699 | 25 959 | 58 581 | 27 180 | 51 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 11 965 | 31 065 | 947 | 1 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 094 | 18 278 | 9 783 | 12 760 | 25 242 | 24 050 | 46 330 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 684 | 2 045 | 1 616 | 1 234 | 2 274 | 2 183 | 3 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 346 | 69 677 | 72 806 | 61 325 | 68 960 | 103 543 | 102 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 924 | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 903 | 41 872 | 41 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 355 | 12 355 | 12 355 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 243 | 40 186 | 37 207 | 33 990 | 27 222 | 29 190 | 29 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 2 032 | 2 595 | 2 955 | 3 097 | 3 090 | 33 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 365 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 684 | 2 032 | 2 595 | 2 955 | 3 097 | 3 090 | 2 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 738 | 14 778 | 20 323 | 11 699 | 25 959 | 58 581 | 27 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 11 965 | 31 065 | 947 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 738 | 12 094 | 18 278 | 9 783 | 12 760 | 25 242 | 24 050 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 684 | 2 045 | 1 616 | 1 234 | 2 274 | 2 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 358 | 6 733 | 1 145 | 30 008 | 22 623 | ||
| Выручка за предыдущий год | 95 033 | 112 001 | 105 505 | 94 201 | 52 117 | 159 444 | 154 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 675 | 105 268 | 105 992 | 93 056 | 58 790 | 129 436 | 131 920 |
| Выручка за отчетный год | 112 001 | 105 505 | 94 201 | 52 117 | 159 445 | 154 543 | 244 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 733 | 1 145 | 30 008 | 22 623 | 48 649 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 733 | 1 145 | 3 411 | 3 334 | 23 644 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 235 | 1 049 | 1 756 | 1 288 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 548 | 17 533 | 23 717 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 268 | 105 992 | 93 056 | 58 790 | 129 437 | 131 920 | 195 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 358 | 6 733 | 1 145 | 3 411 | 3 334 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 235 | 1 049 | 1 756 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 548 | 17 533 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 706 | 2 685 | 2 009 | 21 581 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 238 | 332 | 947 | 521 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 422 | 1 070 | 1 340 | 2 277 | 1 454 | 5 554 | 7 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 435 | 3 521 | 4 975 | 3 480 | 2 180 | 5 932 | 8 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 100 | 5 706 | 2 685 | 2 010 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 14 | 238 | 332 | 947 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 490 | 1 422 | 1 070 | 1 340 | 2 277 | 1 487 | 5 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 575 | 2 435 | 3 521 | 4 975 | 3 480 | 2 213 | 5 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 3 943 | 1 968 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 989 | 1 415 | 255 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 348 | 563 | 360 | 142 | 7 | 247 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 760 | 1 519 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 415 | 255 | 3 628 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 622 | 438 | 959 | 287 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 622 | 438 | 959 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 348 | 563 | 360 | 142 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 760 | 1 519 | |||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 943 | 1 968 | 127 | 17 222 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 943 | 1 968 | 127 | 17 222 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 334 | 3 943 | 1 968 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 243 | 40 186 | 37 207 | 33 990 | 27 222 | 29 191 | 29 317 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 924 | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 903 | 41 872 | 41 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 | 12 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 186 | 37 207 | 33 990 | 27 222 | 29 191 | 29 318 | 45 849 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 903 | 41 872 | 41 999 | 58 530 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | 1 968 | 127 | 16 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 943 | 1 968 | 127 | 16 532 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | 1 968 | 127 | 16 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 943 | 1 968 | 127 | 16 532 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 3 217 | 6 768 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 979 | 3 217 | 6 768 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 3 217 | 6 768 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 979 | 3 217 | 6 768 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 904 | 41 872 | 41 999 | 58 555 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 924 | 52 867 | 49 888 | 46 671 | 39 903 | 41 872 | 41 999 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 660 | 5 824 | 15 555 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 189 | 113 284 | 96 570 | 54 412 | 147 495 | 145 491 | 231 107 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 872 | 104 874 | 94 011 | 51 874 | 143 262 | 143 628 | 227 705 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 156 | 132 | 141 | 192 | 331 | 191 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 278 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 161 | 2 418 | 2 346 | 3 902 | 1 672 | 3 402 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 413 | 114 339 | 97 096 | 65 436 | 135 835 | 139 667 | 215 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 008 | 50 681 | 35 612 | 25 325 | 71 560 | 87 108 | 139 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 453 | 36 949 | 37 732 | 28 401 | 47 071 | 35 970 | 25 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 238 | 330 | 11 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 349 | 715 | 107 | 1 102 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 589 | 25 756 | 23 422 | 11 699 | 17 204 | 16 482 | 49 534 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 41 | 42 | 1 051 | 19 | 5 | 8 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 41 | 42 | 1 051 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 5 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 625 | 2 420 | 427 | 882 | 31 805 | 5 817 | 8 273 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 625 | 2 420 | 427 | 882 | 31 805 | 5 817 | 2 305 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 968 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 500 | 2 000 | 11 665 | 19 100 | 700 | 9 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 550 | 40 370 | 19 300 | 11 965 | 19 100 | 700 | 16 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 450 | 11 370 | 15 300 | 11 965 | 19 100 | 700 | 4 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 100 | 29 000 | 4 000 | 12 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 050 | 38 370 | 25 500 | 300 | 7 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 450 | 11 370 | 15 000 | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 600 | 27 000 | 10 500 | 7 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 820 | 810 | 712 | 16 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Активы | 103,5 млн ₽ | 102,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.