Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖНИК", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКЕЛАЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 73 | 138 | 425 | 449 | 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 69 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 69 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 73 | 138 | 425 | 368 | 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 33 | 53 | 204 | 143 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 27 | 59 | 200 | 220 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 13 | 26 | 21 | 5 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 | 140 | 73 | 138 | 425 | 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 140 | 73 | 138 | 425 | 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 73 | 33 | 53 | 204 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 27 | 59 | 200 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 13 | 13 | 26 | 21 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 73 | 138 | 425 | 449 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 409 | 401 | 466 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 399 | 391 | 456 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 172 | 46 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 | 172 | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 105 | 32 | 16 | 48 | 37 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 78 | 32 | 16 | 48 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 | 140 | 73 | 138 | 425 | 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 409 | 401 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 399 | 391 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 261 | 172 | 46 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 | 261 | 172 | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 92 | 105 | 32 | 16 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 27 | 27 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 65 | 78 | 32 | 16 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 668 | 541 | 272 | ||
| Выручка за предыдущий год | 835 | 665 | 497 | 987 | 690 | 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 709 | 749 | 633 | 319 | 149 | 134 |
| Выручка за отчетный год | 665 | 497 | 987 | 690 | 406 | 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 541 | 272 | 408 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 439 | 50 | 137 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 304 | 102 | 222 | 271 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 749 | 633 | 319 | 149 | 134 | 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 364 | 439 | 50 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 304 | 102 | 222 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 323 | 383 | 16 | 99 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 43 | 8 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 256 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 53 | 33 | 36 | 34 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 24 | 323 | 383 | 16 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 31 | 43 | 8 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 53 | 33 | 36 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 9 | 264 | 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 19 | 15 | |||
| Прочее за предыдущий год | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 264 | 349 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 264 | 349 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 264 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -156 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 140 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -213 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -1,52 | -2,79 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,4 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -279 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.