Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КВАНТ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 | 817 | 863 | 888 | 916 | 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 | 725 | 772 | 798 | 827 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 711 | 769 | 798 | 823 | 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 711 | 817 | 863 | 888 | 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 725 | 772 | 798 | 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 14 | 3 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 615 | 711 | 769 | 798 | 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 | 817 | 863 | 888 | 916 | 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 699 | 802 | 861 | 878 | 906 | 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 15 | 2 | 10 | 10 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 15 | 2 | 10 | 10 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 711 | 817 | 863 | 888 | 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 699 | 802 | 861 | 878 | 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 15 | 2 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 15 | 2 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 120 | 70 | |||
| Выручка за предыдущий год | 327 | 341 | 190 | 17 | 17 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 | 221 | 120 | 39 | 37 | |
| Выручка за отчетный год | 327 | 341 | 190 | 17 | 17 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 120 | 70 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 120 | 70 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 | 221 | 120 | 39 | 37 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 120 | 70 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 113 | 65 | 21 | 32 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 44 | 57 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 113 | 65 | 21 | 32 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 44 | 57 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 103 | 59 | 18 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 103 | 59 | 18 | 28 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 103 | 59 | 18 | 28 | 26 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 318 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 802 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 318 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 861 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 802 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 711 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 699 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 932 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,50 | 48,33 | 386,00 | 79,80 | 82,70 | 45,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,50 | 48,33 | 386,00 | 79,80 | 82,70 | 45,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 51,25 | 47,40 | 384,50 | 79,80 | 82,30 | 45,32 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 12,6 % | 6,8 % | 2,0 % | 3,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 12,8 % | 6,9 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 45,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.