Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 10", Новомосковск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 327 | 3 558 | 3 799 | 3 778 | 3 821 | 4 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 995 | 2 874 | 2 571 | 2 544 | 2 483 | 2 895 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 993 | 2 872 | 2 569 | 2 544 | 2 483 | 2 546 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 349 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 332 | 684 | 1 228 | 1 234 | 1 338 | 1 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 69 | 90 | 46 | 107 | 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 272 | 998 | 1 117 | 422 | 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 343 | 140 | 71 | 805 | 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 775 | 4 327 | 3 562 | 3 799 | 3 778 | 3 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 214 | 2 995 | 2 874 | 2 571 | 2 544 | 2 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 212 | 2 993 | 2 872 | 2 569 | 2 544 | 2 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 1 332 | 688 | 1 228 | 1 234 | 1 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 386 | 310 | 68 | 90 | 46 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 1 019 | 258 | 998 | 1 117 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 3 | 343 | 140 | 71 | 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 327 | 3 558 | 3 799 | 3 778 | 3 821 | 4 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 017 | 54 | 1 429 | 1 816 | 2 078 | 2 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 | 1 240 | 1 240 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 485 | 1 240 | 1 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 310 | 3 504 | 2 370 | 477 | 503 | 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 3 504 | 2 370 | 477 | 490 | 413 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 37 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 775 | 4 327 | 3 562 | 3 799 | 3 778 | 3 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 017 | 58 | 1 429 | 1 816 | 2 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 1 240 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 485 | 1 240 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 907 | 2 310 | 3 504 | 2 370 | 477 | 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 907 | 2 310 | 3 504 | 2 370 | 477 | 490 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 656 | 5 356 | 3 847 | 1 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 246 | 7 113 | 5 628 | 5 466 | 3 847 | 4 126 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 356 | 9 707 | 972 | 110 | 3 103 | |
| Выручка за отчетный год | 7 113 | 5 628 | 5 466 | 3 847 | 4 126 | 4 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 356 | 3 847 | 1 023 | 1 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 093 | 611 | 785 | 1 124 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 263 | 3 236 | 238 | 236 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 707 | 8 138 | 110 | 3 103 | 3 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 093 | 611 | 785 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 170 | 4 263 | 3 236 | 238 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 149 | 1 575 | 571 | 484 | 1 032 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 396 | 2 536 | 1 157 | 68 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 653 | 2 001 | 675 | 108 | 301 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 149 | 1 575 | 571 | 484 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 242 | 8 396 | 2 586 | 1 157 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 2 653 | 2 001 | 675 | 108 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 149 | 1 371 | 387 | 262 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | |||||
| Прочее за отчетный год | 204 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 149 | 1 371 | 387 | 262 | 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 149 | 1 371 | 387 | 262 | 812 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 371 | 387 | 262 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 079 | 4 079 | 3 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 | 1 429 | 2 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 079 | 3 064 | 3 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 429 | 1 816 | 2 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 371 | 387 | 812 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 371 | 387 | 812 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 371 | 387 | 812 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 371 | 387 | 812 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 429 | 1 816 | 2 890 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 | 1 429 | 2 078 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 446 | 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 954 | 4 067 | 4 584 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 228 | 3 991 | 2 754 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 726 | 76 | 1 830 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 156 | 3 621 | 4 312 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 081 | 2 727 | 3 621 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 873 | 178 | 161 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 202 | 585 | 310 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 348 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 | 50 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 515 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 64,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,8 % | -55,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 156,1 % | -3 657,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.