Финансы ОАО "НАРЗ", Новомосковск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 337 | 43 049 | 24 462 | 19 005 | 11 812 | 8 040 | 8 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 245 | 13 814 | 6 551 | 7 507 | 6 727 | 7 930 | 7 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 926 | 6 792 | 6 551 | 6 101 | 6 115 | 5 716 | 5 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 319 | 7 022 | 1 406 | 612 | 2 214 | 2 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 092 | 29 235 | 17 911 | 11 498 | 5 085 | 109 | 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 634 | 27 741 | 16 030 | 11 081 | 5 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 1 468 | 1 773 | 409 | 109 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 1 | 91 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 843 | 25 | 17 | 8 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 966 | 46 868 | 43 048 | 24 462 | 18 668 | 11 812 | 8 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 267 | 13 508 | 13 814 | 6 551 | 7 539 | 6 727 | 7 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 981 | 4 926 | 6 792 | 6 551 | 6 101 | 6 115 | 5 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 286 | 4 319 | 7 022 | 1 438 | 612 | 2 214 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 263 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 699 | 33 360 | 29 234 | 17 911 | 11 129 | 5 085 | 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 640 | 29 403 | 27 741 | 16 030 | 11 081 | 5 082 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 363 | 3 212 | 1 468 | 1 773 | 41 | 109 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 701 | 1 | 92 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 502 | 44 | 24 | 16 | 7 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 337 | 43 049 | 24 462 | 19 005 | 11 812 | 8 039 | 8 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 2 982 | 1 491 | 1 491 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 538 | 38 | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 538 | 38 | 7 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 251 | 76 179 | 66 990 | 39 469 | 32 531 | 32 508 | 35 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 219 | 4 881 | 6 550 | 6 599 | 7 825 | 7 825 | 7 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 017 | 71 298 | 60 440 | 32 870 | 24 706 | 24 684 | 27 653 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 966 | 46 868 | 43 048 | 24 462 | 18 668 | 11 812 | 8 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 2 982 | 1 491 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 159 | 538 | 29 | 38 | 7 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 159 | 538 | 29 | 38 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 553 | 73 770 | 76 178 | 66 990 | 40 254 | 32 531 | 32 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 269 | 1 219 | 4 880 | 6 551 | 4 469 | 7 825 | 7 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 284 | 72 536 | 71 298 | 60 439 | 35 785 | 24 706 | 24 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | 490 | 354 | 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 44 599 | 30 653 | 34 801 | 1 412 | 551 | 354 | 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 212 | 36 416 | 31 436 | 2 664 | 61 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 653 | 34 801 | 1 412 | 551 | 354 | 164 | 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 490 | 354 | 164 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 365 | 490 | 354 | 164 | 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 433 | 31 436 | 2 664 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 365 | 490 | 354 | 164 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 19 793 | 2 443 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | 212 | 220 | 277 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 116 | 5 940 | 9 288 | 33 364 | 13 861 | 7 659 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 779 | 8 600 | 15 570 | 13 841 | 11 495 | 11 418 | 3 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 | 20 615 | 2 443 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 342 | 212 | 220 | 277 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 408 | 4 728 | 5 940 | 9 288 | 33 325 | 13 861 | 7 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 500 | 4 415 | 8 437 | 15 570 | 12 980 | 11 495 | 11 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 854 | 20 913 | 1 604 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 | 379 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 286 | 2 033 | 2 703 | 1 676 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 86 | 1 114 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 73 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 97 | 1 541 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 358 | 1 541 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 033 | 2 703 | 1 406 | 1 676 | |||
| Прочее за отчетный год | 86 | 1 114 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 376 | 21 652 | 1 604 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 376 | 21 652 | 1 604 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 854 | 20 913 | 1 604 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 2 982 | 1 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | 5 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 728 | 3 728 | 3 728 | 2 982 | 1 491 | 1 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 143 | 1 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 143 | 1 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 143 | 1 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 143 | 1 604 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 746 | 1 491 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 6 607 | 2 228 | 2 985 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 410 | 6 607 | 3 719 | 2 985 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | 6 607 | 2 228 | 2 985 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 410 | 6 607 | 2 228 | 2 985 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 746 | 1 491 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 746 | 1 491 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 757 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 674 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 788 | 17 481 | 9 709 | 2 337 | 86 | 120 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 419 | 3 669 | 6 156 | 1 653 | 70 | 120 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 177 | 398 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 13 812 | 3 553 | 286 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 500 | 29 751 | 9 801 | 2 337 | 631 | 138 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 622 | 15 227 | 1 465 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 247 | 9 076 | 5 041 | 1 613 | 471 | 126 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 631 | 5 448 | 3 295 | 724 | 160 | 12 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 219 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 269 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 269 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 507 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.