Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 113 606 | 1 447 212 | 1 545 859 | 1 978 338 | 2 139 957 | 2 491 850 | 3 561 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 955 | 377 073 | 397 159 | 391 301 | 800 624 | 874 770 | 1 391 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 443 | 391 | 339 | 243 | 176 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 625 | 320 103 | 296 002 | 354 002 | 389 729 | 509 153 | 583 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 201 573 | 381 747 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 380 | 5 301 | 5 364 | 6 511 | 13 316 | 13 479 | 7 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 950 | 51 633 | 95 349 | 30 397 | 397 240 | 150 322 | 418 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 779 651 | 1 070 139 | 1 148 700 | 1 587 037 | 1 339 333 | 1 617 080 | 2 170 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 331 683 | 412 320 | 470 671 | 631 715 | 709 513 | 778 391 | 963 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 882 | 14 | 351 | 912 | 176 | 15 663 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 912 | 298 929 | 613 888 | 519 768 | 376 231 | 573 779 | 514 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 142 900 | 352 961 | 202 500 | 190 000 | 104 000 | 667 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 215 | 1 477 | 51 188 | 206 905 | 39 776 | 152 021 | 2 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 058 | 4 437 | 12 603 | 25 237 | 23 813 | 8 712 | 7 066 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 133 | 1 113 606 | 1 447 212 | 1 545 859 | 1 978 338 | 2 139 957 | 2 491 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 336 | 333 955 | 377 073 | 397 159 | 391 301 | 800 624 | 874 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 37 | 443 | 391 | 339 | 243 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 543 | 292 625 | 320 103 | 296 002 | 354 002 | 389 729 | 509 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 201 573 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 954 | 3 380 | 5 301 | 5 364 | 6 511 | 13 316 | 13 479 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 837 | 37 950 | 51 633 | 95 349 | 30 397 | 397 240 | 150 322 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 767 797 | 779 651 | 1 070 139 | 1 148 700 | 1 587 037 | 1 339 333 | 1 617 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 625 | 331 683 | 412 320 | 470 671 | 631 715 | 709 513 | 778 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 579 | 882 | 14 | 351 | 912 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 267 | 300 912 | 298 929 | 613 888 | 519 768 | 376 231 | 573 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 294 500 | 142 900 | 352 961 | 202 500 | 190 000 | 104 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 397 | 2 215 | 1 477 | 51 188 | 206 905 | 39 776 | 152 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 430 | 1 058 | 4 437 | 12 603 | 25 237 | 23 813 | 8 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 113 606 | 1 447 212 | 1 545 858 | 1 978 338 | 2 139 957 | 2 491 849 | 3 561 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 679 941 | 770 534 | 796 044 | 973 897 | 1 206 350 | 1 506 806 | 1 634 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 941 | 260 534 | 286 044 | 463 897 | 696 350 | 996 806 | 1 124 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 721 | 19 135 | 350 121 | 356 417 | 507 254 | 517 711 | 700 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 324 000 | 324 000 | 470 000 | 470 000 | 646 649 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 721 | 19 135 | 26 121 | 32 417 | 37 254 | 47 711 | 53 539 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 944 | 657 543 | 399 693 | 648 024 | 426 352 | 467 333 | 1 227 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 223 | 442 523 | 216 502 | 151 471 | 3 550 | 3 481 | 468 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 916 | 206 139 | 172 991 | 483 569 | 406 782 | 444 517 | 739 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 805 | 8 881 | 10 195 | 12 983 | 16 019 | 19 334 | 18 378 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 134 | 1 113 606 | 1 447 212 | 1 545 858 | 1 978 338 | 2 139 957 | 2 491 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 785 432 | 679 941 | 770 534 | 796 044 | 973 897 | 1 206 350 | 1 506 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 432 | 169 941 | 260 534 | 286 044 | 463 897 | 696 350 | 996 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 213 | 17 721 | 19 135 | 350 121 | 356 417 | 507 254 | 517 711 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 324 000 | 324 000 | 470 000 | 470 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 213 | 17 721 | 19 135 | 26 121 | 32 417 | 37 254 | 47 711 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 489 | 415 944 | 657 543 | 399 693 | 648 024 | 426 352 | 467 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 860 | 240 223 | 442 523 | 216 502 | 151 471 | 3 550 | 3 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 695 | 167 916 | 206 139 | 172 991 | 483 569 | 406 782 | 444 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 933 | 7 805 | 8 881 | 10 195 | 12 983 | 16 019 | 19 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 446 | 194 739 | 237 958 | 265 941 | 512 086 | 629 286 | 655 527 |
| Выручка за предыдущий год | 1 008 832 | 1 221 719 | 1 522 015 | 1 601 476 | 2 276 063 | 3 105 251 | 3 432 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 879 386 | 1 026 980 | 1 284 057 | 1 335 535 | 1 763 977 | 2 475 965 | 2 776 659 |
| Выручка за отчетный год | 1 221 719 | 1 522 015 | 1 601 476 | 2 276 063 | 3 105 251 | 3 432 186 | 4 013 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 739 | 237 958 | 265 941 | 512 086 | 629 286 | 655 527 | 629 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 893 | 118 502 | 106 627 | 330 915 | 401 890 | 366 359 | 304 312 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 115 | 10 478 | 18 368 | 19 525 | 28 410 | 40 807 | 45 847 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 731 | 108 978 | 140 946 | 161 646 | 198 986 | 248 361 | 278 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 026 980 | 1 284 057 | 1 335 535 | 1 763 977 | 2 475 965 | 2 776 659 | 3 384 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 043 | 94 893 | 118 502 | 106 627 | 330 915 | 401 890 | 366 359 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 222 | 6 115 | 10 478 | 18 368 | 19 525 | 28 410 | 40 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 181 | 93 731 | 108 978 | 140 946 | 161 646 | 198 986 | 248 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 698 | 113 658 | 32 520 | 286 165 | 292 263 | 377 121 | 329 504 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 108 | 7 911 | 3 253 | 62 126 | 18 337 | 25 863 | 36 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 755 | 21 282 | 45 470 | 75 663 | 53 525 | 48 616 | 56 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 816 | 131 400 | 384 130 | 195 794 | 220 854 | 256 886 | 303 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 364 | 122 873 | 416 020 | 227 007 | 295 293 | 223 371 | 257 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 659 | 129 698 | 113 658 | 32 520 | 286 165 | 292 263 | 377 121 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 355 | 29 108 | 7 911 | 3 253 | 62 126 | 18 337 | 25 863 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 101 | 10 755 | 21 282 | 45 470 | 75 663 | 53 525 | 48 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 272 | 105 816 | 131 400 | 384 130 | 195 794 | 220 854 | 256 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 910 | 89 364 | 122 873 | 416 020 | 227 007 | 295 293 | 223 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 683 | 103 767 | 90 593 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 454 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 705 | 23 523 | 9 | 52 959 | 61 776 | 66 360 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 478 | 3 508 | 1 414 | 6 985 | 6 295 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 426 | 1 921 | 62 | 1 147 | 6 805 | 163 | |
| Прочее за предыдущий год | 57 | 1 144 | 49 | 77 | 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 705 | 23 523 | 9 | 52 959 | 61 776 | 66 360 | 55 168 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 285 | 428 | 522 | 1 356 | 1 228 | 1 327 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 186 | 285 | 428 | 522 | 1 356 | 1 228 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 508 | 1 414 | 6 985 | 6 295 | 4 837 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 426 | 1 921 | 62 | 1 147 | 6 805 | 163 | |
| Прочее за отчетный год | 1 144 | 49 | 77 | 205 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 767 | 90 593 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 454 | 260 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 767 | 90 593 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 454 | 260 521 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 683 | 103 767 | 90 593 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 454 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 432 | 169 941 | 260 534 | 286 044 | 463 897 | 696 350 | 996 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 785 432 | 679 941 | 770 534 | 796 044 | 973 897 | 1 206 350 | 1 506 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 941 | 260 534 | 286 044 | 463 897 | 696 350 | 996 806 | 1 124 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 679 941 | 770 534 | 796 044 | 973 897 | 1 206 350 | 1 506 806 | 1 634 099 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 768 | 90 592 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 456 | 260 520 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 768 | 90 592 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 456 | 260 520 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 768 | 90 592 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 456 | 260 520 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 103 768 | 90 592 | 25 511 | 227 853 | 232 453 | 300 456 | 260 520 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 258 | 50 000 | 133 227 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 209 258 | 50 000 | 133 227 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 258 | 50 000 | 133 227 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 209 258 | 50 000 | 133 227 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 679 941 | 770 534 | 796 050 | 973 898 | 1 206 351 | 1 506 807 | 1 634 099 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 785 432 | 679 941 | 770 534 | 796 050 | 973 898 | 1 206 351 | 1 506 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 232 | 64 657 | 202 757 | 57 685 | 407 117 | 217 206 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 467 | 1 580 276 | 1 618 554 | 2 334 691 | 3 341 284 | 3 598 739 | 4 435 299 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 111 117 | 1 567 704 | 1 596 567 | 2 289 949 | 3 273 256 | 3 545 069 | 4 176 492 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 350 | 12 572 | 19 750 | 38 944 | 68 028 | 50 881 | 226 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 149 235 | 1 515 619 | 1 721 834 | 2 131 934 | 3 283 599 | 3 191 622 | 4 218 093 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 891 984 | 1 230 187 | 1 382 188 | 1 694 858 | 2 813 083 | 2 581 120 | 3 639 906 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 332 | 150 267 | 182 471 | 205 768 | 321 044 | 398 456 | 451 307 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 918 | 21 525 | 42 027 | 79 239 | 51 213 | 48 686 | 54 648 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 521 | 30 358 | 8 678 | 52 017 | 75 173 | 65 299 | 50 541 |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 480 | 83 282 | 17 945 | 10 311 | 23 086 | 98 061 | 21 691 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 678 | 77 085 | 13 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 033 | 173 127 | 133 291 | 1 956 951 | 527 231 | 156 907 | 326 754 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 108 | 21 138 | 723 | 3 158 | 3 933 | 28 864 | 339 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 233 400 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 507 200 | 142 900 | 129 632 | 1 709 000 | 477 000 | 110 000 | 305 150 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 725 | 9 089 | 2 936 | 11 393 | 46 298 | 18 043 | 21 265 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 355 | 435 770 | 56 206 | 1 943 426 | 749 298 | 446 652 | 1 191 045 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 755 | 85 899 | 56 206 | 31 926 | 83 225 | 232 652 | 142 391 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 233 342 | 201 573 | 180 174 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 355 600 | 116 529 | 1 911 500 | 464 500 | 214 000 | 868 480 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 222 | 76 785 | 3 475 254 | 506 828 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 521 | 1 812 489 | 2 322 169 | 1 025 543 | 1 955 493 | 1 737 627 | 2 342 249 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 445 486 | 1 812 489 | 2 322 169 | 1 025 543 | 1 955 493 | 1 737 627 | 2 342 249 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 552 840 | 1 614 267 | 2 245 384 | 1 087 230 | 1 959 493 | 1 737 627 | 1 835 421 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 209 258 | 133 227 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 343 582 | 1 614 267 | 2 245 384 | 1 087 230 | 1 959 493 | 1 737 627 | 1 702 194 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 591 | 236 | 50 590 | 154 595 | 117 372 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 121 | 1 252 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 232,5 млн ₽ | 300,5 млн ₽ | 260,5 млн ₽ |
| Активы | 2,14 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 3,46 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,78 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,55 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 12,1 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 102 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 58 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.