Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКОГНЕУПОР", Новомосковск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКОГНЕУПОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 742 | 300 146 | 324 675 | 382 121 | 380 084 | 315 085 | 312 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 403 | 50 479 | 50 821 | 48 353 | 88 806 | 101 745 | 104 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 110 | 49 479 | 44 225 | 45 824 | 45 073 | 95 780 | 91 490 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 | 401 | 406 | 388 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 293 | 5 596 | 1 325 | 42 332 | 5 559 | 12 948 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 339 | 249 667 | 273 854 | 333 768 | 291 278 | 213 340 | 207 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 792 | 148 373 | 109 809 | 145 714 | 146 361 | 164 022 | 157 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 836 | 853 | 1 044 | 634 | 520 | 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 455 | 55 489 | 89 279 | 77 639 | 64 515 | 35 188 | 37 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 591 | 43 226 | 61 226 | 106 226 | 76 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 027 | 1 654 | 12 403 | 3 507 | 3 588 | 13 488 | 12 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 638 | 72 | 92 | 49 | 68 | 111 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 548 | 272 742 | 300 146 | 324 675 | 382 122 | 380 084 | 315 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 769 | 44 403 | 50 479 | 50 821 | 48 353 | 88 806 | 101 745 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 754 | 43 403 | 42 785 | 44 225 | 45 824 | 45 073 | 95 780 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 401 | 406 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 694 | 5 596 | 1 325 | 42 332 | 5 559 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 779 | 228 339 | 249 667 | 273 854 | 333 769 | 291 278 | 213 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 643 | 112 792 | 148 373 | 109 809 | 145 714 | 146 361 | 164 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 198 | 2 836 | 853 | 1 044 | 634 | 520 | 531 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 981 | 56 455 | 55 489 | 89 279 | 77 639 | 64 515 | 35 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 161 | 54 591 | 43 226 | 61 226 | 106 226 | 34 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 123 | 1 027 | 1 654 | 12 403 | 3 507 | 45 588 | 13 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 673 | 638 | 72 | 92 | 49 | 68 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 742 | 300 146 | 324 675 | 382 122 | 380 084 | 315 085 | 312 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 179 | 132 968 | 165 493 | 242 478 | 244 275 | 202 528 | 222 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 017 | 102 806 | 135 331 | 212 316 | 214 113 | 172 366 | 192 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 729 | 9 382 | 7 579 | 9 079 | 9 039 | 7 272 | 6 749 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 729 | 9 382 | 7 579 | 9 079 | 9 039 | 7 272 | 6 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 834 | 157 796 | 151 603 | 130 565 | 126 770 | 105 285 | 83 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 270 | 120 270 | 115 270 | 105 270 | 85 270 | 57 587 | 25 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 082 | 31 229 | 25 914 | 21 317 | 34 349 | 41 106 | 49 238 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 482 | 6 047 | 10 419 | 3 978 | 7 151 | 6 592 | 8 668 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 548 | 272 742 | 300 146 | 324 675 | 382 123 | 380 084 | 315 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 684 | 130 179 | 132 968 | 165 493 | 242 479 | 244 275 | 202 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 522 | 100 017 | 102 806 | 135 331 | 212 316 | 214 113 | 172 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 021 | 7 729 | 9 381 | 7 579 | 9 079 | 9 039 | 7 272 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 021 | 7 729 | 9 381 | 7 579 | 9 079 | 9 039 | 7 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 843 | 134 834 | 157 797 | 151 603 | 130 565 | 126 770 | 105 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 270 | 120 270 | 120 270 | 115 270 | 105 270 | 85 270 | 57 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 766 | 11 082 | 31 229 | 25 914 | 21 317 | 34 349 | 41 106 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 807 | 3 482 | 6 048 | 10 419 | 3 978 | 7 151 | 6 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 180 | 40 215 | 29 189 | 66 632 | 164 099 | 117 065 | 76 184 |
| Выручка за предыдущий год | 359 400 | 398 423 | 377 550 | 495 471 | 473 917 | 490 993 | 467 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 220 | 358 208 | 348 361 | 428 839 | 309 818 | 373 928 | 391 345 |
| Выручка за отчетный год | 398 423 | 377 550 | 495 471 | 473 917 | 490 993 | 467 529 | 554 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 215 | 29 189 | 66 632 | 164 099 | 117 065 | 76 184 | 115 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 272 | 10 703 | 45 270 | 101 380 | 40 104 | 28 723 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 943 | 18 486 | 21 362 | 17 340 | 23 363 | 18 298 | 23 012 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 379 | 53 598 | 58 221 | 63 603 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 208 | 348 361 | 428 839 | 309 818 | 373 928 | 391 345 | 439 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 487 | 21 272 | 10 703 | 45 270 | 101 380 | 40 104 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 693 | 18 943 | 18 486 | 21 362 | 17 340 | 23 363 | 18 298 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 379 | 53 598 | 58 221 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 543 | 4 615 | 41 496 | 97 828 | 11 054 | 26 738 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 657 | 699 | 1 877 | 6 048 | 7 180 | 1 466 | 598 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 696 | 6 710 | 5 404 | 19 722 | 28 142 | 40 215 | 23 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 081 | 13 497 | 11 055 | 29 322 | 64 372 | 81 922 | 25 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 303 | 18 543 | 4 615 | 41 496 | 97 828 | 11 054 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 657 | 699 | 1 877 | 6 048 | 7 180 | 1 466 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 687 | 4 696 | 6 710 | 5 404 | 19 722 | 28 142 | 40 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 149 | 8 081 | 13 497 | 11 055 | 29 322 | 64 372 | 81 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 096 | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 166 | 5 268 | 173 | 10 773 | 19 547 | 9 494 | 2 944 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 038 | 1 653 | 1 500 | 39 | 1 767 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 204 | 197 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 72 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 268 | 173 | 10 773 | 19 547 | 9 494 | 2 944 | 7 273 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 289 | 1 277 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 343 | 671 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 653 | 1 500 | 1 767 | 522 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 204 | 197 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 72 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 096 | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 522 | 100 017 | 102 806 | 135 331 | 212 316 | 214 113 | 172 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 684 | 130 179 | 132 968 | 165 493 | 242 478 | 244 275 | 202 528 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 | 30 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 017 | 102 806 | 135 331 | 212 316 | 214 113 | 172 366 | 192 334 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 179 | 132 968 | 165 493 | 242 478 | 244 275 | 202 528 | 222 496 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 495 | 2 789 | 32 525 | 76 985 | 1 796 | 19 968 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 747 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 747 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 747 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 747 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 179 | 132 968 | 174 337 | 242 478 | 244 275 | 202 528 | 222 497 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 684 | 130 179 | 132 968 | 165 493 | 242 479 | 244 275 | 202 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 395 | 38 110 | 48 510 | 4 140 | 41 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 408 873 | 389 655 | 460 165 | 533 559 | 494 049 | 528 721 | 513 620 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 404 573 | 372 376 | 459 185 | 528 126 | 489 037 | 528 721 | 513 620 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 300 | 17 279 | 980 | 5 433 | 5 012 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 380 478 | 392 728 | 422 055 | 485 049 | 499 582 | 524 581 | 472 135 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 510 | 225 913 | 242 832 | 270 466 | 316 836 | 297 457 | 241 284 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 693 | 117 758 | 117 280 | 104 865 | 98 245 | 118 375 | 119 935 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 746 | 4 461 | 14 714 | 20 487 | 13 156 | 8 254 | 9 191 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 529 | 44 596 | 47 229 | 89 231 | 4 331 | 16 336 | 5 504 |
| Поступления – всего за отчетный год | 422 | 641 | 1 459 | 1 037 | 237 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 460 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 577 | 237 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 641 | 1 459 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 913 | 9 941 | 5 820 | 2 407 | 13 422 | 13 794 | 10 485 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 483 | 8 306 | 5 820 | 2 407 | 5 422 | 13 794 | 10 485 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 430 | 1 635 | 8 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 22 683 | 32 083 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 22 683 | 32 083 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 904 | 28 749 | 36 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 324,7 млн ₽ | 312,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 222,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.