Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО - 2", Шахта 11 гранковская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 520 | 8 030 | 9 693 | 8 470 | 4 893 | 7 639 | 5 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 12 | 11 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 12 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 509 | 8 018 | 9 682 | 8 470 | 4 893 | 7 639 | 5 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 | 1 792 | 2 249 | 1 659 | 916 | 1 382 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 340 | 5 284 | 6 218 | 6 319 | 3 680 | 4 168 | 3 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 449 | 942 | 1 215 | 492 | 297 | 2 089 | 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 179 | 7 520 | 8 030 | 9 693 | 8 470 | 4 893 | 7 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 167 | 7 508 | 8 018 | 9 682 | 8 470 | 4 893 | 7 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 724 | 1 719 | 1 792 | 2 249 | 1 659 | 916 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 115 | 4 340 | 5 284 | 6 218 | 6 319 | 3 680 | 4 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 1 449 | 942 | 1 215 | 492 | 297 | 2 089 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 520 | 8 030 | 9 693 | 8 470 | 4 893 | 7 636 | 5 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 273 | 3 074 | 3 099 | 3 261 | 3 228 | 3 423 | 3 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 029 | 472 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 029 | 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 247 | 4 956 | 6 594 | 5 209 | 1 665 | 2 187 | 1 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 247 | 4 956 | 6 594 | 5 209 | 1 665 | 2 187 | 1 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 179 | 7 520 | 8 030 | 9 693 | 8 470 | 4 893 | 7 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 539 | 3 273 | 3 074 | 3 099 | 3 261 | 3 228 | 3 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 029 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 029 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | 4 247 | 4 956 | 6 594 | 5 209 | 1 665 | 2 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 640 | 4 247 | 4 956 | 6 594 | 5 209 | 1 665 | 2 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 901 | 942 | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 |
| Выручка за предыдущий год | 15 407 | 22 485 | 19 924 | 17 514 | 15 939 | 8 823 | 9 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 494 | 21 543 | 19 479 | 17 303 | 15 806 | 8 666 | 9 457 |
| Выручка за отчетный год | 22 485 | 19 924 | 17 514 | 15 939 | 8 823 | 9 708 | 22 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 | 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 | 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 543 | 19 479 | 17 303 | 15 806 | 8 666 | 9 457 | 22 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 942 | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 | 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 942 | 445 | 211 | 133 | 157 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 734 | 356 | 169 | 106 | 126 | 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 208 | 89 | 42 | 27 | 31 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 89 | 42 | 27 | 31 | 50 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 734 | 356 | 169 | 106 | 126 | 201 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 356 | 169 | 106 | 126 | 201 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 423 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 352 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 511 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 511 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 601 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 442 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 626 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 816 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 841 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 528 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 290 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 957 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 356 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,47 | 1,63 | 2,94 | 3,49 | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,13 | 1,31 | 2,39 | 2,86 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,96 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,32 | 0,39 | 0,66 | 0,45 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 2,13 | 1,60 | 0,52 | 1,23 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,7 % | 1,3 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 5,5 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,9 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 47 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 53 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.