Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА", Кимовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 504 | 78 110 | 110 934 | 76 626 | 111 337 | 129 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 583 | 3 364 | 2 886 | 3 175 | 2 546 | 2 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 583 | 3 364 | 2 886 | 3 175 | 2 546 | 2 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 921 | 74 746 | 108 048 | 73 451 | 108 790 | 127 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 540 | 40 228 | 72 261 | 56 664 | 74 223 | 101 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 375 | 34 316 | 35 418 | 16 754 | 34 564 | 25 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 202 | 369 | 33 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 887 | 46 504 | 78 110 | 110 934 | 69 169 | 111 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 795 | 3 583 | 3 364 | 2 886 | 3 056 | 2 546 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 795 | 3 583 | 3 364 | 2 886 | 3 056 | 2 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 092 | 42 921 | 74 746 | 108 048 | 66 114 | 108 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 548 | 27 540 | 40 228 | 72 261 | 48 855 | 74 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 543 | 15 375 | 34 316 | 35 418 | 17 226 | 34 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 202 | 369 | 33 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 504 | 78 110 | 110 934 | 76 626 | 111 337 | 129 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 877 | 56 553 | 76 570 | 34 959 | 71 981 | 105 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 564 | 1 293 | 229 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 564 | 1 293 | 229 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 627 | 18 993 | 33 071 | 41 438 | 39 355 | 24 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 69 | 980 | 1 358 | 487 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 421 | 18 924 | 32 091 | 40 080 | 38 868 | 23 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 887 | 46 504 | 78 110 | 110 934 | 69 169 | 111 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 983 | 22 877 | 59 436 | 76 570 | 26 792 | 71 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 564 | 1 293 | 229 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 564 | 1 293 | 229 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 904 | 23 627 | 16 110 | 33 071 | 42 148 | 39 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 627 | 206 | 69 | 980 | 1 329 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 277 | 23 421 | 16 041 | 32 091 | 40 819 | 38 868 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 944 | 38 212 | 18 414 | 6 012 | 45 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 675 | 84 856 | 48 032 | 75 474 | 79 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 731 | 46 644 | 29 618 | 69 462 | 33 974 | |
| Выручка за отчетный год | 47 675 | 84 856 | 48 032 | 75 474 | 79 727 | 135 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 944 | 38 212 | 18 414 | 7 012 | 45 753 | 27 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 944 | 38 212 | 18 414 | 7 012 | 45 753 | 27 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 731 | 46 644 | 29 618 | 68 462 | 33 974 | 107 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 944 | 38 212 | 18 414 | 6 012 | 45 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 894 | 37 706 | 17 875 | 4 969 | 46 092 | 34 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 315 | 237 | 34 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 2 544 | 4 335 | 6 167 | 14 673 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 398 | 2 768 | 6 141 | 5 794 | 7 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 894 | 37 706 | 17 875 | 4 723 | 46 092 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 315 | 237 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 2 544 | 5 089 | 6 167 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 398 | 2 768 | 6 141 | 5 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 894 | 37 029 | 17 098 | 3 974 | 45 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | 777 | 749 | 902 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 777 | 789 | 902 | 1 502 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 894 | 37 706 | 17 098 | 4 180 | 45 190 | 33 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 894 | 37 706 | 17 098 | 4 180 | 45 190 | 33 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Активы | 46,5 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 3,94 | 3,27 | 1,77 | 2,76 | 5,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,82 | 1,08 | 0,41 | 0,88 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,72 | 0,69 | 0,46 | 0,65 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,38 | 0,45 | 1,19 | 0,55 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 48,3 % | 15,4 % | 5,5 % | 40,6 % | 25,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 66,7 % | 22,3 % | 12,0 % | 62,8 % | 31,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 260 дн. | 315 дн. | 891 дн. | 302 дн. | 797 дн. | 344 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.