Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА", Кимовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 626 | 18 938 | 18 602 | 16 297 | 15 495 | 16 716 | 14 782 | 14 496 | 13 801 | 15 320 | 16 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 128 | 10 001 | 8 568 | 7 200 | 6 150 | 4 947 | 3 077 | 2 467 | 2 195 | 825 | 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 025 | 8 901 | 7 468 | 6 100 | 4 805 | 3 602 | 1 732 | 1 122 | 850 | 825 | 810 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 498 | 8 937 | 10 034 | 9 097 | 9 345 | 11 769 | 11 705 | 12 029 | 11 606 | 14 495 | 15 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 504 | 8 190 | 9 392 | 8 158 | 7 919 | 10 390 | 10 559 | 11 178 | 10 465 | 13 137 | 13 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 72 | 149 | 413 | 329 | 537 | 565 | 109 | 137 | 163 | 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 448 | 266 | 300 | 871 | 616 | 581 | 742 | 1 004 | 1 195 | 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 227 | 227 | 226 | 226 | 226 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 976 | 18 626 | 18 938 | 18 602 | 16 297 | 15 495 | 14 618 | 14 782 | 14 496 | 13 801 | 15 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 178 | 11 128 | 10 001 | 8 568 | 7 200 | 6 150 | 3 686 | 3 077 | 2 467 | 2 195 | 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 048 | 10 025 | 8 901 | 7 468 | 6 100 | 4 805 | 2 341 | 1 732 | 1 122 | 850 | 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 120 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 798 | 7 498 | 8 937 | 10 034 | 9 097 | 9 345 | 10 932 | 11 705 | 12 029 | 11 606 | 14 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 972 | 6 504 | 8 190 | 9 392 | 8 158 | 7 919 | 9 882 | 10 559 | 11 178 | 10 465 | 13 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 486 | 103 | 72 | 149 | 413 | 329 | 760 | 565 | 109 | 137 | 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 665 | 448 | 266 | 300 | 871 | 290 | 581 | 742 | 1 004 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 226 | 226 | 227 | 227 | 226 | 226 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 626 | 18 938 | 18 602 | 16 297 | 15 495 | 16 716 | 14 782 | 14 496 | 13 801 | 15 320 | 16 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 449 | 16 319 | 14 852 | 13 870 | 13 041 | 13 098 | 11 723 | 11 233 | 11 146 | 12 806 | 13 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 094 | 15 814 | 14 347 | 13 365 | 12 536 | 12 593 | 11 218 | 10 728 | 10 641 | 12 301 | 12 891 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 177 | 2 619 | 3 750 | 2 427 | 2 454 | 3 618 | 3 059 | 3 263 | 2 655 | 2 514 | 2 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 177 | 2 619 | 3 750 | 2 427 | 2 454 | 3 618 | 3 059 | 3 263 | 2 655 | 2 514 | 2 714 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 976 | 18 626 | 18 938 | 18 602 | 16 297 | 15 495 | 14 618 | 14 782 | 14 496 | 13 801 | 15 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 186 | 17 449 | 16 319 | 14 852 | 13 870 | 13 041 | 12 567 | 11 723 | 11 233 | 11 146 | 12 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 071 | 17 094 | 15 814 | 14 347 | 13 365 | 12 536 | 12 062 | 11 218 | 10 728 | 10 641 | 12 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 790 | 1 177 | 2 619 | 3 750 | 2 427 | 2 454 | 2 051 | 3 059 | 3 263 | 2 655 | 2 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 1 177 | 2 619 | 3 750 | 2 427 | 2 454 | 2 051 | 3 059 | 3 263 | 2 655 | 2 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 828 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 56 448 | 64 593 | 77 730 | 87 453 | 89 045 | 88 957 | 84 097 | 69 031 | 80 876 | 78 947 | 85 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 105 | 68 074 | 83 441 | 92 995 | 94 076 | 93 707 | 88 313 | 73 003 | 82 879 | 79 629 | 83 237 |
| Выручка за отчетный год | 64 593 | 77 730 | 87 453 | 89 045 | 88 957 | 95 258 | 69 031 | 80 876 | 78 947 | 85 065 | 74 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 828 | 16 888 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 828 | 2 583 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 618 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 687 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 074 | 83 441 | 92 995 | 94 076 | 93 707 | 99 437 | 73 003 | 82 879 | 79 629 | 83 237 | 57 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 828 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 906 | 573 | 499 | 1 086 | 1 322 | 2 326 | 2 813 | 3 005 | 4 343 | 6 749 | 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 058 | 8 639 | 8 009 | 7 991 | 7 897 | 8 210 | 6 785 | 5 008 | 5 025 | 4 921 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 671 | 2 355 | 1 968 | 1 874 | 1 825 | 1 705 | 1 764 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 113 | 2 906 | 573 | 499 | 1 086 | 1 322 | 1 187 | 2 813 | 3 005 | 4 343 | 1 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 543 | 9 058 | 8 639 | 8 009 | 7 991 | 7 897 | 6 833 | 6 785 | 5 008 | 5 025 | 4 921 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 773 | 2 671 | 2 355 | 1 968 | 1 874 | 1 825 | 1 430 | 5 089 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 1 660 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 043 | 1 883 | 1 853 | 1 966 | 2 068 | 2 151 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 883 | 1 853 | 1 966 | 2 068 | 2 151 | 2 269 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 023 | 57 | 1 660 | 589 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 57 | 1 660 | 589 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 023 | 1 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,0 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -844 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | -2,4 % | +7,7 % | -12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 3,69 | 4,37 | 5,77 | 5,64 | 2,35 ▲ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,26 | 0,43 | 0,54 | 0,51 | 1,04 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,48 | 0,37 | 0,80 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,66 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,29 ▲ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -5,8 % | -2,5 % | -0,9 % | 2,1 % | 3,5 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -0,6 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -3,4 % | -0,6 % | 10,8 % | 3,7 % | 2,2 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,2 % | -4,4 % | -0,8 % | 13,0 % | 4,4 % | 7,2 % ▼ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,67 | 5,58 | 5,72 | 5,55 | 4,60 | 1,83 ▲ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 18 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 49 дн. | 48 дн. | 58 дн. | 89 дн. | 56 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).