Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРО ГСМ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРО ГСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 829 | 3 970 | 4 223 | 6 078 | 3 067 | 2 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 754 | 1 901 | 1 818 | 1 702 | 1 589 | 1 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 754 | 1 901 | 1 818 | 1 702 | 1 589 | 1 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 075 | 2 069 | 2 405 | 4 376 | 1 478 | 1 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 780 | 809 | 2 316 | 1 447 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 1 160 | 31 | 469 | 1 405 | 1 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 100 | 58 | 2 460 | 73 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 829 | 3 970 | 7 017 | 4 261 | 3 067 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 1 901 | 1 815 | 1 702 | 1 589 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 754 | 1 901 | 1 815 | 1 702 | 1 589 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 075 | 2 069 | 5 202 | 2 559 | 1 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 780 | 809 | 3 584 | 1 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 1 160 | 533 | 657 | 1 405 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 100 | 1 085 | 798 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 829 | 3 970 | 4 223 | 6 078 | 3 067 | 2 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 | 357 | 2 289 | 629 | 182 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 279 | 619 | 172 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 111 | 3 000 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 111 | 3 000 | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 458 | 1 610 | 866 | 789 | 2 438 | 2 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 218 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 458 | 1 220 | 866 | 738 | 2 438 | 2 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 829 | 3 970 | 7 017 | 4 261 | 3 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 | 249 | 2 227 | 585 | 629 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 217 | 575 | 619 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 490 | 2 111 | 3 000 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 490 | 2 111 | 3 000 | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 610 | 1 790 | 676 | 2 438 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 220 | 1 723 | 625 | 2 438 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 51 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 719 | 710 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 262 | 25 120 | 20 298 | 18 247 | 10 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 660 | 24 401 | 21 022 | 18 754 | 9 513 | |
| Выручка за отчетный год | 27 262 | 25 120 | 22 081 | 16 837 | 10 223 | 2 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 719 | 793 | 3 508 | 710 | 2 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 | 719 | 793 | 22 | 403 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 201 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 486 | 307 | 139 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 660 | 24 401 | 21 288 | 13 329 | 9 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 719 | 403 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 307 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 165 | 332 | 62 | 146 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 167 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 55 | 1 127 | 257 | 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 165 | 50 | 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 640 | 1 333 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 866 | 1 191 | 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 50 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 255 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 255 | 224 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 329 | 108 | 62 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 108 | 62 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,29 | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,78 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,73 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 14,94 | 10,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -2,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -36,1 % | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.