Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ", Центральный
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 004 315 | 3 151 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 324 649 | 2 147 413 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 700 034 | 651 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | 160 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 888 | 10 729 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 515 646 | 1 325 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 679 666 | 1 004 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 308 288 | 352 618 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 248 | 631 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 883 | 20 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 230 829 | 3 004 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 998 | 2 324 649 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 624 | 700 034 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 026 | 8 888 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 045 227 | 1 515 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 831 | 679 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 252 112 | 308 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 043 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 332 | 343 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 207 | 7 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 004 315 | 3 151 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 204 400 | 2 541 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 458 | 458 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 614 | 84 614 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 114 | 114 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 119 214 | 2 456 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 699 | 153 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 429 000 | 80 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 699 | 73 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 216 | 456 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 355 | 170 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 350 | 286 083 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 511 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 230 829 | 3 004 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 613 270 | 2 204 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 458 | 458 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 614 | 84 614 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 114 | 114 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 528 084 | 2 119 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 756 | 493 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 455 000 | 429 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 756 | 64 699 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 803 | 306 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 138 | 225 350 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 665 | 511 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 248 | 786 608 |
| Выручка за предыдущий год | 1 450 602 | 2 047 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 948 354 | 1 261 154 |
| Выручка за отчетный год | 2 047 762 | 1 958 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 608 | 711 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 608 | 711 088 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 154 | 1 247 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 248 | 786 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 484 | 471 309 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 765 | 70 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 461 | 166 750 |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 056 | 336 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 927 | 739 484 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 982 | 8 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 703 | 56 765 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 522 | 147 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 122 | 146 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 247 | 591 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 400 | 140 273 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 832 | 1 862 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 273 | 127 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 457 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 862 | 1 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 130 | 337 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 130 | 337 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 247 | 591 130 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 458 | 458 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 84 614 | 84 614 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 528 084 | 2 119 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 613 270 | 2 204 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 458 | 458 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 614 | 84 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 114 | 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 119 214 | 2 456 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 204 400 | 2 541 871 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 130 | 337 471 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 591 130 | 337 471 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 130 | 337 471 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 591 130 | 337 471 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 204 400 | 2 541 871 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 613 270 | 2 204 400 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 373 | 371 781 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 155 314 | 2 060 116 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 143 952 | 2 060 074 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 362 | 42 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 055 941 | 1 688 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 530 936 | 1 080 411 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 307 228 | 355 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 410 | 70 620 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 025 | 135 226 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 342 | 46 985 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 235 | 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 164 932 | 100 995 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 144 932 | 100 995 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 488 680 | 313 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 488 680 | 313 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 434 680 | 572 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 434 680 | 572 700 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 286 |