Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКАЯ ОБУВЬ", Шахтерский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКАЯ ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 854 | 73 765 | 73 869 | 69 683 | 139 669 | 41 653 | 39 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 152 | 1 778 | 1 500 | 2 368 | 71 404 | 1 935 | 1 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 410 | 365 | 261 | 69 749 | 149 | 111 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 585 | 1 351 | 1 124 | 2 102 | 1 651 | 1 786 | 1 684 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 13 | 7 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 702 | 71 987 | 72 369 | 67 315 | 68 265 | 39 718 | 37 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 100 | 1 711 | 1 738 | 1 320 | 2 387 | 3 346 | 5 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 555 | 70 175 | 70 448 | 65 874 | 65 538 | 36 213 | 32 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 101 | 183 | 121 | 340 | 159 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 072 | 61 854 | 73 765 | 73 869 | 69 683 | 139 669 | 41 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 2 152 | 1 778 | 1 500 | 2 368 | 71 404 | 1 935 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 760 | 544 | 410 | 365 | 261 | 69 749 | 149 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 780 | 1 585 | 1 351 | 1 124 | 2 102 | 1 651 | 1 786 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 19 | 13 | 7 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 502 | 59 702 | 71 987 | 72 369 | 67 315 | 68 265 | 39 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 747 | 2 100 | 1 711 | 1 738 | 1 320 | 2 387 | 3 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 678 | 57 555 | 70 175 | 70 448 | 65 874 | 65 538 | 36 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 47 | 101 | 183 | 121 | 340 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 854 | 73 765 | 73 869 | 69 683 | 139 669 | 41 653 | 39 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 | 16 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 105 | 3 738 | 3 598 | 3 414 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 383 | 3 380 | 3 024 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 970 | 6 908 | 7 607 | 9 919 | 10 871 | 13 042 | 13 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 50 010 | 50 005 | 40 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 10 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 626 | 12 972 | 12 522 | 16 213 | 126 043 | 25 094 | 23 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 567 | 12 822 | 11 479 | 15 280 | 83 973 | 23 893 | 23 036 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 150 | 1 043 | 933 | 2 070 | 1 201 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 072 | 61 854 | 73 765 | 73 869 | 69 683 | 139 669 | 41 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 865 | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 452 | 4 105 | 3 738 | 3 598 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 414 | 3 383 | 3 380 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 276 | 5 970 | 6 908 | 7 607 | 9 919 | 10 871 | 13 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 16 | 50 010 | 50 005 | 40 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 16 | 10 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 177 | 51 626 | 12 972 | 12 522 | 16 213 | 126 043 | 25 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 177 | 51 567 | 12 822 | 11 479 | 15 280 | 83 973 | 23 893 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 150 | 1 043 | 933 | 2 070 | 1 201 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 385 | 30 711 | 40 808 | 42 223 | 40 139 | 47 292 | 45 043 |
| Выручка за предыдущий год | 142 505 | 170 670 | 182 236 | 127 785 | 106 141 | 145 631 | 161 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 120 | 139 959 | 141 428 | 85 562 | 66 002 | 98 339 | 116 578 |
| Выручка за отчетный год | 170 670 | 182 236 | 127 785 | 106 141 | 145 631 | 161 621 | 171 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 711 | 40 808 | 42 223 | 40 139 | 47 292 | 45 043 | 53 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 757 | 6 083 | 3 954 | 4 963 | 9 703 | 1 604 | 1 139 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 725 | 864 | 895 | 722 | 785 | 910 | 1 070 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 229 | 33 861 | 37 374 | 34 454 | 36 804 | 42 529 | 51 105 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 959 | 141 428 | 85 562 | 66 002 | 98 339 | 116 578 | 118 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 757 | 6 083 | 3 954 | 4 963 | 9 703 | 1 604 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 024 | 725 | 864 | 895 | 722 | 785 | 910 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 441 | 29 229 | 33 861 | 37 374 | 34 454 | 36 804 | 42 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 799 | 780 | 1 146 | 1 372 | 2 033 | 41 |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 504 | 6 959 | 9 828 | 7 180 | 4 986 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 252 | 1 263 | 4 478 | 7 288 | 272 | 77 392 | 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 481 | 1 139 | 693 | 1 277 | 1 423 | 71 977 | 1 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 528 | 799 | 780 | 1 146 | 1 372 | 2 033 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 504 | 6 959 | 9 828 | 7 180 | 4 986 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 060 | 25 252 | 1 263 | 4 478 | 7 288 | 272 | 77 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 454 | 25 481 | 1 139 | 693 | 1 277 | 1 423 | 71 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 978 | 135 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 542 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 212 | 542 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 978 | 135 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 452 | 4 105 | 3 738 | 3 599 | 3 414 | 3 383 | 3 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 276 | 5 970 | 6 908 | 7 606 | 9 919 | 10 871 | 13 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 865 | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 105 | 3 738 | 3 599 | 3 414 | 3 383 | 3 380 | 3 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 970 | 6 908 | 7 606 | 9 919 | 10 871 | 13 042 | 13 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 | 16 372 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 952 | 2 168 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 952 | 2 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 347 | 571 | 559 | 2 128 | 921 | 2 168 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 765 | 24 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 796 | 163 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 139 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 367 | 139 | 185 | 3 | 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 | 16 372 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 865 | 10 212 | 10 783 | 11 342 | 13 470 | 13 626 | 16 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 | 9 938 | 984 | 32 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 599 | 283 838 | 206 514 | 180 200 | 180 572 | 200 343 | 175 389 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 747 | 279 903 | 204 410 | 119 756 | 145 624 | 152 323 | 174 891 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 454 | 272 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 398 | 3 663 | 2 104 | 60 444 | 34 948 | 14 122 | 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 161 963 | 334 462 | 206 365 | 170 262 | 179 588 | 168 203 | 175 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 839 | 190 961 | 64 664 | 53 836 | 49 392 | 16 426 | 21 400 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 881 | 79 943 | 77 982 | 64 048 | 121 258 | 145 641 | 147 854 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 504 | 6 959 | 9 828 | 7 180 | 4 986 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 243 | 58 054 | 56 760 | 42 550 | 1 758 | 1 150 | 6 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 334 | 678 | 3 919 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 856 | 678 | 73 481 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 856 | 678 | 72 713 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 522 | 67 | 69 562 | 24 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 522 | 67 | 69 562 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 000 | 100 000 | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 3 760 | 271 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 71 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 760 | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 40 765 | 40 000 | 71 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 765 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 82 | 219 |