Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОУЛЬ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 697 | 65 662 | 66 589 | 67 816 | 71 513 | 66 955 | 80 848 | 105 475 | 97 239 | 131 732 | 150 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 459 | 17 306 | 16 330 | 53 339 | 53 244 | 50 613 | 49 843 | 24 010 | 22 886 | 22 177 | 21 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 358 | 17 205 | 16 229 | 23 059 | 23 065 | 20 347 | 49 715 | 24 006 | 22 882 | 22 173 | 17 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 615 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 179 | 30 179 | 30 179 | 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 238 | 48 356 | 50 259 | 14 477 | 18 269 | 16 342 | 31 005 | 81 465 | 74 353 | 109 554 | 128 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 286 | 154 | 689 | 789 | 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 428 | 4 357 | 3 046 | 2 540 | 7 084 | 1 876 | 1 901 | 33 091 | 20 835 | 42 443 | 26 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 279 | 39 179 | 41 179 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 27 000 | 46 500 | 52 000 | 66 000 | 98 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 531 | 4 541 | 5 748 | 3 783 | 2 496 | 3 677 | 1 423 | 1 874 | 1 518 | 1 111 | 4 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 112 | 59 697 | 65 662 | 66 589 | 67 816 | 71 513 | 77 061 | 99 778 | 105 475 | 97 239 | 131 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 918 | 16 459 | 17 306 | 16 330 | 53 339 | 53 244 | 52 500 | 50 091 | 24 010 | 22 886 | 22 177 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 034 | 16 358 | 17 205 | 16 229 | 23 059 | 23 065 | 28 672 | 49 963 | 24 006 | 22 882 | 17 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 505 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 179 | 30 179 | 23 828 | 128 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 884 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 194 | 43 238 | 48 356 | 50 259 | 14 477 | 18 269 | 24 561 | 49 687 | 81 465 | 74 353 | 109 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 286 | 154 | 689 | 547 | 681 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 633 | 3 428 | 4 357 | 3 046 | 2 540 | 7 084 | 2 727 | 20 583 | 33 091 | 20 835 | 42 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 429 | 35 279 | 39 179 | 41 179 | 8 000 | 8 000 | 20 000 | 27 000 | 46 500 | 52 000 | 66 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 132 | 4 531 | 4 541 | 5 748 | 3 783 | 2 496 | 1 287 | 1 423 | 1 874 | 1 518 | 1 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 697 | 65 662 | 66 589 | 67 816 | 71 513 | 66 955 | 80 848 | 105 475 | 97 239 | 131 732 | 150 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 921 | 62 738 | 64 934 | 66 825 | 70 421 | 66 242 | 79 936 | 104 151 | 96 075 | 129 996 | 145 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 527 | 59 344 | 61 540 | 63 431 | 67 027 | 62 848 | 74 450 | 98 665 | 90 589 | 127 886 | 143 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 776 | 2 924 | 1 655 | 991 | 1 092 | 713 | 912 | 1 324 | 1 164 | 1 736 | 5 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 776 | 2 924 | 1 655 | 991 | 1 092 | 713 | 893 | 1 296 | 1 146 | 1 718 | 1 542 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 28 | 18 | 18 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 112 | 59 697 | 65 662 | 66 589 | 67 816 | 71 513 | 77 061 | 99 778 | 105 475 | 97 239 | 131 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 362 | 57 921 | 62 738 | 64 934 | 66 825 | 70 421 | 76 415 | 98 866 | 104 151 | 96 075 | 129 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 2 009 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | 3 376 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 968 | 54 527 | 59 344 | 61 540 | 63 431 | 67 027 | 70 929 | 93 380 | 98 665 | 90 589 | 127 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 1 776 | 2 924 | 1 655 | 991 | 1 092 | 646 | 912 | 1 324 | 1 164 | 1 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 1 776 | 2 924 | 1 655 | 991 | 1 092 | 646 | 893 | 1 296 | 1 146 | 1 718 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 28 | 18 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 648 | 5 215 | 17 043 | 21 647 | 24 586 | 25 032 | 22 218 | 23 385 | 25 823 | 24 804 | 25 938 |
| Выручка за предыдущий год | 23 648 | 22 264 | 21 912 | 25 421 | 28 579 | 28 889 | 25 542 | 26 551 | 26 914 | 24 804 | 25 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 049 | 4 869 | 3 774 | 3 993 | 3 857 | 3 324 | 3 166 | 1 091 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 264 | 21 912 | 25 421 | 28 579 | 28 889 | 26 427 | 27 775 | 26 914 | 24 804 | 25 938 | 28 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 215 | 17 043 | 21 647 | 24 586 | 25 032 | 22 263 | 24 609 | 25 823 | 24 804 | 25 938 | 28 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 631 | 3 474 | 3 141 | 6 512 | 4 918 | 7 740 | 5 479 | 3 937 | 4 248 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 656 | 11 412 | 18 173 | 21 445 | 18 520 | 17 345 | 16 869 | 26 602 | 19 325 | 22 001 | 24 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 049 | 4 869 | 3 774 | 3 993 | 3 857 | 4 164 | 3 166 | 1 091 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 759 | 5 631 | 3 474 | 3 141 | 6 512 | 9 470 | 6 516 | 5 479 | 3 937 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 889 | 11 656 | 11 412 | 18 173 | 21 445 | 18 520 | 12 748 | 16 869 | 26 602 | 19 325 | 22 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 098 | 3 363 | 3 296 | 4 841 | 11 885 | 16 881 | 2 302 | 35 875 | 18 072 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 691 | 372 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 531 | 569 | 1 810 | 1 245 | 838 | 471 | 931 | 2 207 | 3 361 | 8 434 | 17 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 459 | 97 | 641 | 71 | 2 064 | 3 042 | 6 373 | 39 171 | 175 | 24 072 | 10 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 917 | 199 | 2 562 | 1 161 | 4 573 | 11 378 | 26 850 | 24 090 | 6 713 | 568 | 13 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 203 | 6 098 | 3 363 | 3 296 | 4 841 | 7 873 | 10 724 | 16 881 | 2 302 | 35 875 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 812 | 23 691 | 372 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 906 | 1 531 | 1 810 | 1 245 | 838 | 1 092 | 931 | 2 207 | 3 361 | 8 434 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 830 | 459 | 666 | 641 | 71 | 2 064 | 162 | 6 373 | 39 171 | 175 | 24 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 292 | 917 | 199 | 2 562 | 1 161 | 4 573 | 10 663 | 26 787 | 24 090 | 6 713 | 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 203 | 4 817 | 2 196 | 1 891 | 3 596 | 7 471 | 9 185 | 14 118 | 757 | 33 921 | |
| Прочее за предыдущий год | 71 | 1 281 | 1 167 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 71 | 1 281 | 1 167 | 1 405 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 817 | 2 196 | 1 891 | 3 596 | 10 346 | 14 118 | 757 | 33 921 | 15 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 817 | 2 196 | 1 891 | 3 596 | 10 346 | 14 118 | 757 | 33 921 | 15 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 203 | 4 817 | 2 196 | 1 891 | 3 596 | 7 471 | 9 185 | 14 118 | 757 | 33 921 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 376 | 3 376 | 3 376 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 344 | 63 431 | 67 027 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 738 | 66 825 | 70 421 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 376 | 3 376 | 3 376 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 540 | 67 027 | 62 848 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 934 | 70 421 | 66 242 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 196 | 3 596 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 196 | 3 596 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 196 | 3 596 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 196 | 3 596 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 934 | 70 421 | 66 242 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 738 | 66 825 | 70 421 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 490 | 8 551 | 4 932 | 13 997 | 6 149 | 27 990 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 421 | 29 733 | 29 667 | 29 350 | 33 950 | 33 665 | 31 750 | 50 688 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 216 | 3 205 | 1 506 | 1 821 | 1 086 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 205 | 25 672 | 24 816 | 25 527 | 28 029 | 30 005 | 31 431 | 33 215 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 856 | 3 345 | 2 002 | 4 835 | 3 660 | 319 | 17 473 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 032 | 30 462 | 25 177 | 20 799 | 29 018 | 19 668 | 25 601 | 22 698 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 176 | 15 319 | 12 870 | 11 091 | 16 253 | 11 129 | 17 094 | 13 902 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 021 | 2 352 | 2 587 | 2 784 | 2 661 | 2 240 | 2 173 | 2 273 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 066 | 1 335 | 1 276 | 1 375 | 2 508 | 1 606 | 1 940 | 2 935 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 769 | 11 456 | 8 444 | 5 549 | 7 596 | 4 693 | 4 394 | 3 588 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | 4 386 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 650 | 39 862 | 127 286 | 91 000 | 271 334 | 249 850 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 300 | 23 600 | 100 | 5 350 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 1 650 | 33 000 | 103 400 | 91 000 | 262 800 | 244 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 562 | 286 | 8 434 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 300 | 5 000 | 41 425 | 122 900 | 96 603 | 277 846 | 278 311 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 425 | 103 | 1 046 | 1 811 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 300 | 40 000 | 122 900 | 96 500 | 276 800 | 276 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 810 | 3 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 810 | 2 490 | 3 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 490 | 3 500 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 810 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 840 | 6 826 | 8 833 | 8 833 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 826 | 8 833 | 8 833 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 490 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 199 | 1 140 | 162 | 485 | 3 029 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 91 | 42 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 757 тыс. ₽ | 33,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 79,9 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % | -7,8 % | +4,6 % | +10,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,00 | 61,53 | 63,88 | 63,11 | 25,47 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,25 | 61,53 | 63,88 | 63,11 | 25,47 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,17 | 36,54 | 45,98 | 38,66 | 20,26 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,26 ▲ |
| Рентабельность продаж | 27,9 % | -2,9 % | 22,1 % | 15,2 % | 14,9 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 37,2 % | 52,5 % | 3,1 % | 130,8 % | 53,2 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 13,4 % | 0,8 % | 25,8 % | 10,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 13,6 % | 0,8 % | 26,1 % | 10,5 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 449 дн. | 307 дн. | 597 дн. | 336 дн. | 114 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).