Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 464 | 6 823 | 7 780 | 9 295 | 16 520 | 22 105 | 30 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 721 | 4 673 | 4 668 | 3 891 | 9 396 | 13 921 | 19 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | 108 | 98 | 87 | 77 | 104 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 591 | 4 554 | 4 559 | 3 793 | 9 309 | 13 844 | 19 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 743 | 2 150 | 3 112 | 5 404 | 7 124 | 8 184 | 10 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 244 | 1 641 | 2 579 | 4 607 | 5 343 | 5 486 | 10 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 405 | 421 | 422 | 1 259 | 2 021 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 59 | 94 | 209 | 375 | 585 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 39 | 13 | 158 | 139 | 85 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 984 | 7 463 | 6 823 | 7 780 | 9 295 | 16 520 | 22 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 768 | 4 721 | 4 673 | 4 668 | 3 891 | 9 396 | 13 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 130 | 119 | 108 | 98 | 87 | 77 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 628 | 4 591 | 4 554 | 4 559 | 3 793 | 9 309 | 13 844 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 216 | 2 743 | 2 150 | 3 112 | 5 404 | 7 124 | 8 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 672 | 2 244 | 1 641 | 2 579 | 4 607 | 5 343 | 5 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 405 | 405 | 421 | 422 | 1 259 | 2 021 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 29 | 59 | 94 | 209 | 375 | 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 56 | 39 | 13 | 158 | 139 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 463 | 6 823 | 7 780 | 9 294 | 16 520 | 22 105 | 30 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 989 | 5 713 | 5 360 | 5 663 | 6 361 | 7 211 | 7 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 536 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 167 | 5 350 | 5 653 | 6 351 | 7 201 | 7 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 900 | 9 462 | 12 806 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 900 | 9 462 | 12 806 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 474 | 1 110 | 2 420 | 3 631 | 4 259 | 5 432 | 9 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 474 | 1 110 | 2 420 | 3 631 | 4 259 | 5 432 | 7 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 984 | 7 463 | 6 823 | 7 780 | 9 294 | 16 520 | 22 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 942 | 4 989 | 5 713 | 5 360 | 5 663 | 6 360 | 7 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 536 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 443 | 5 167 | 5 350 | 5 653 | 6 350 | 7 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 5 900 | 9 462 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 900 | 9 462 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 041 | 2 474 | 1 110 | 2 420 | 3 631 | 4 259 | 5 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 2 474 | 1 110 | 2 420 | 3 631 | 4 259 | 5 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 180 | 6 853 | 6 398 | 6 534 | 8 727 | 7 513 | 8 638 |
| Выручка за предыдущий год | 13 103 | 15 239 | 14 899 | 13 908 | 14 231 | 18 010 | 16 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 077 | 8 386 | 8 501 | 7 374 | 5 504 | 10 497 | 7 721 |
| Выручка за отчетный год | 15 239 | 14 899 | 13 908 | 14 231 | 18 010 | 16 359 | 13 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 398 | 6 534 | 8 727 | 7 513 | 8 638 | 11 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 194 | 1 379 | 1 892 | 1 886 | 2 936 | 2 676 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 204 | 5 155 | 6 835 | 5 627 | 5 702 | 6 132 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 575 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 684 | 8 501 | 7 374 | 5 504 | 10 497 | 7 721 | 2 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 555 | 1 194 | 1 379 | 1 892 | 1 886 | 2 936 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 298 | 5 204 | 5 155 | 6 835 | 5 627 | 5 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 1 151 | 1 177 | 787 | 1 172 | 1 293 | 854 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 572 | 1 474 | 1 620 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 43 | 202 | 1 105 | 142 | 169 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 1 465 | 1 151 | 1 177 | 787 | 1 172 | 1 293 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 347 | 39 | 572 | 1 474 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 51 | 43 | 202 | 1 105 | 142 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 1 047 | 724 | 719 | 303 | 698 | 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 6 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 418 | 427 | 458 | 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 427 | 458 | 478 | 474 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 047 | 724 | 183 | 303 | 698 | 851 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 724 | 719 | 303 | 698 | 851 | 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 047 | 724 | 183 | 303 | 698 | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.