Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСБЫТ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 396 | 370 092 | 462 324 | 516 393 | 589 388 | 672 889 | 856 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 621 | 283 640 | 365 534 | 436 903 | 482 305 | 553 448 | 768 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 197 217 | 277 351 | 355 646 | 433 270 | 477 042 | 543 178 | 761 711 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 627 | 164 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 777 | 6 289 | 6 278 | 3 633 | 5 027 | 6 247 | 7 087 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 446 | 236 | 4 023 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 775 | 86 452 | 96 790 | 79 490 | 107 083 | 119 441 | 87 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 734 | 25 417 | 28 927 | 26 030 | 32 108 | 37 100 | 43 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 236 | 43 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 992 | 59 132 | 34 407 | 47 636 | 51 006 | 34 308 | 38 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 438 | 445 | 449 | 556 | 134 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 775 | 1 829 | 25 494 | 5 343 | 23 418 | 47 452 | 5 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 31 | 7 524 | 36 | 102 | 25 | 584 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 787 | 315 396 | 370 092 | 454 804 | 516 393 | 589 388 | 672 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 766 | 206 621 | 284 298 | 365 534 | 436 903 | 482 305 | 553 448 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 354 | 197 217 | 277 351 | 355 646 | 433 270 | 477 042 | 543 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 627 | 3 627 | 487 | 164 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 785 | 5 777 | 6 289 | 6 278 | 3 633 | 5 027 | 6 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 3 446 | 236 | 4 023 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 021 | 108 775 | 85 794 | 89 270 | 79 490 | 107 083 | 119 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 291 | 26 734 | 25 417 | 28 927 | 26 030 | 32 108 | 37 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 236 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 109 | 80 992 | 51 238 | 34 407 | 47 636 | 51 006 | 34 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 | 264 | 438 | 445 | 449 | 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 400 | 775 | 1 829 | 25 494 | 5 343 | 23 418 | 47 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 38 | 7 003 | 4 | 36 | 102 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 396 | 370 092 | 462 324 | 516 393 | 589 388 | 672 889 | 856 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 563 900 | 645 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 821 | 232 660 | 308 490 | 398 463 | 485 432 | 562 900 | 644 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 215 | 48 826 | 12 013 | 11 | 12 612 | 1 697 | 123 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 077 | 48 756 | 12 000 | 12 000 | 120 750 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 70 | 13 | 11 | 612 | 1 697 | 2 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 150 | 88 396 | 141 611 | 117 709 | 90 344 | 107 292 | 87 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 515 | 49 759 | 30 512 | 152 | 12 000 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 791 | 77 445 | 80 372 | 73 347 | 72 275 | 76 914 | 67 487 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 359 | 10 436 | 11 169 | 13 625 | 17 634 | 18 063 | 19 979 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 225 | 283 | 315 | 315 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 787 | 315 396 | 370 092 | 454 804 | 516 393 | 589 388 | 672 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 021 | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 558 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 811 | 159 821 | 232 660 | 308 490 | 398 463 | 485 432 | 557 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 45 215 | 48 826 | 12 013 | 11 | 12 612 | 1 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 077 | 48 756 | 12 000 | 12 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 222 | 138 | 70 | 13 | 11 | 612 | 1 697 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 544 | 110 150 | 88 396 | 134 091 | 117 709 | 90 344 | 112 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 504 | 25 000 | 515 | 49 759 | 30 512 | 152 | 12 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 550 | 76 791 | 77 260 | 72 852 | 73 347 | 72 275 | 82 212 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 490 | 8 359 | 10 436 | 11 169 | 13 625 | 17 634 | 18 063 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 185 | 311 | 225 | 283 | 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 395 | 91 561 | 143 494 | 133 534 | 162 899 | 167 824 | 154 267 |
| Выручка за предыдущий год | 375 230 | 276 578 | 352 370 | 324 899 | 384 887 | 426 901 | 420 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 284 835 | 185 017 | 208 876 | 191 365 | 221 988 | 259 077 | 266 446 |
| Выручка за отчетный год | 276 578 | 352 370 | 324 899 | 384 887 | 426 901 | 426 765 | 499 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 561 | 143 494 | 134 847 | 165 787 | 167 824 | 160 319 | 177 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 478 | 112 842 | 106 668 | 132 691 | 127 462 | 104 271 | 117 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 083 | 30 652 | 28 179 | 33 096 | 40 362 | 56 048 | 60 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 017 | 208 876 | 190 052 | 219 100 | 259 077 | 266 446 | 321 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 347 | 63 478 | 112 842 | 104 955 | 129 803 | 127 462 | 98 219 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 048 | 28 083 | 30 652 | 28 579 | 33 096 | 40 362 | 56 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 554 | 101 149 | 105 845 | 116 053 | 125 503 | 106 240 | 109 713 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 29 873 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 152 | 119 | 1 289 | 2 107 | 3 823 | 1 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 531 | 6 212 | 3 355 | 5 084 | 2 649 | 1 800 | 6 655 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 514 | 48 570 | 36 034 | 10 151 | 7 910 | 6 627 | 5 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 998 | 54 203 | 33 621 | 22 994 | 9 327 | 6 681 | 8 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 257 | 69 554 | 101 149 | 105 845 | 116 053 | 125 503 | 99 617 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 000 | 29 873 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 409 | 218 | 152 | 119 | 1 289 | 2 107 | 3 823 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 480 | 6 531 | 6 212 | 3 355 | 5 084 | 2 649 | 1 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 588 | 31 514 | 48 570 | 36 034 | 10 151 | 7 910 | 6 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 607 | 48 998 | 54 203 | 31 908 | 20 106 | 9 327 | 6 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 706 | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 78 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 303 | 10 620 | 21 890 | 22 061 | 23 483 | 26 627 | 21 032 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 743 | 512 | 1 394 | 1 220 | |||
| Прочее за предыдущий год | 142 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 620 | 21 890 | 22 061 | 23 483 | 26 627 | 22 357 | 22 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 081 | 846 | 2 915 | 733 | 974 | 836 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 081 | 846 | 2 915 | 733 | 974 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 601 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 512 | 1 394 | 1 220 | 840 | |||
| Прочее за отчетный год | 200 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 83 968 | 86 934 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 83 968 | 86 934 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 706 | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 78 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 811 | 159 821 | 232 660 | 308 490 | 398 463 | 485 432 | 557 602 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 021 | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 558 602 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 821 | 232 660 | 308 490 | 398 463 | 485 432 | 562 900 | 644 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 563 900 | 645 536 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 790 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 83 968 | 86 934 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 100 259 | 83 968 | 86 934 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 83 968 | 86 934 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 010 | 79 839 | 83 830 | 89 973 | 99 469 | 83 968 | 86 934 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 790 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 790 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 7 000 | 8 000 | 12 500 | 6 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 7 000 | 8 000 | 12 500 | 6 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 7 000 | 8 000 | 12 500 | 6 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 7 000 | 8 000 | 12 500 | 6 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 563 900 | 645 536 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 021 | 160 031 | 232 870 | 308 700 | 398 673 | 486 432 | 558 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 020 | 93 728 | 126 806 | 91 881 | 150 457 | 147 573 | 170 872 |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 999 | 345 387 | 338 051 | 390 757 | 424 986 | 436 180 | 476 406 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 346 | 330 515 | 333 836 | 388 455 | 420 052 | 430 874 | 448 733 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 681 | 1 274 | 2 824 | 698 | 481 | 748 | 24 061 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 972 | 13 598 | 1 391 | 1 604 | 4 453 | 4 558 | 3 612 |
| Платежи – всего за отчетный год | 267 979 | 251 659 | 211 245 | 298 876 | 274 529 | 288 607 | 305 534 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 468 | 117 162 | 72 655 | 139 074 | 126 563 | 119 165 | 133 467 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 788 | 69 386 | 93 675 | 107 300 | 113 596 | 135 191 | 132 316 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 158 | 6 208 | 3 349 | 5 038 | 2 422 | 1 952 | 6 584 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 588 | 13 589 | 32 195 | 29 504 | 25 062 | 23 061 | 21 606 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 977 | 45 314 | 9 371 | 17 960 | 6 886 | 9 238 | 11 561 |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 650 | 28 015 | 452 | 357 | 376 | 3 699 | 1 942 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 488 | 12 915 | 452 | 357 | 376 | 276 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 162 | 10 500 | 3 699 | 1 666 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 753 | 95 457 | 108 115 | 81 217 | 102 605 | 120 770 | 323 917 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 318 | 81 857 | 107 030 | 80 577 | 101 720 | 120 000 | 323 602 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 435 | 13 600 | 1 085 | 640 | 885 | 770 | 315 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 522 | 108 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 302 | 259 547 | 194 950 | 69 781 | 21 740 | 174 921 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 880 | 257 547 | 194 950 | 69 781 | 20 954 | 174 921 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 786 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 422 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 844 | 284 779 | 190 428 | 100 953 | 51 893 | 6 468 | 66 171 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 164 | 6 422 | 7 960 | 12 439 | 6 468 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 680 | 278 357 | 182 468 | 100 953 | 39 454 | 66 171 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 054 | 23 665 | 18 075 | 24 034 |