Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАКЕЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ФАКЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 441 | 643 | 637 | 624 | 721 | 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 | 170 | 170 | 150 | 130 | 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 181 | 170 | 170 | 150 | 130 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 | 473 | 467 | 474 | 591 | 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 199 | 242 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 39 | 114 | 23 | 109 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 98 | 154 | 209 | 367 | 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 | 643 | 637 | 624 | 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 170 | 170 | 150 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 170 | 170 | 150 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 473 | 467 | 474 | 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 199 | 242 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 39 | 114 | 23 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 98 | 154 | 209 | 367 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 441 | 643 | 637 | 624 | 721 | 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 431 | 633 | 627 | 614 | 711 | 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 186 | 75 | 50 | 120 | 17 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 358 | 447 | 552 | 564 | 591 | 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 | 643 | 637 | 624 | 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 633 | 627 | 614 | 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 186 | 75 | 50 | 120 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 447 | 552 | 564 | 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 269 | 483 | 244 | 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 082 | 2 030 | 1 399 | 1 298 | 937 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 707 | 1 761 | 916 | 1 054 | 786 | |
| Выручка за отчетный год | 2 082 | 2 030 | 1 399 | 1 298 | 937 | 1 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 269 | 483 | 244 | 151 | 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 375 | 269 | 483 | 244 | 151 | 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 | 1 761 | 916 | 1 054 | 786 | 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 375 | 269 | 483 | 244 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 150 | 147 | 51 | 55 | 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 180 | 119 | 336 | 193 | 96 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 150 | 147 | 51 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 180 | 119 | 336 | 193 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 89 | 105 | 12 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 42 | 39 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 42 | 39 | 28 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 150 | 105 | 12 | 27 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 150 | 105 | 12 | 27 | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Активы | 441 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,22 | 0,43 | 0,38 | 0,52 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,15 | 0,25 | 0,34 | 0,52 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 43,10 | 63,30 | 62,70 | 61,40 | 71,10 | 78,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 23,3 % | 16,5 % | 1,9 % | 3,7 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 330,0 % | 1 500,0 % | 1 050,0 % | 120,0 % | 270,0 % | 1 810,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 70 дн. | 79 дн. | 84 дн. | 104 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.