Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАДОРБЕЗОПАСНОСТЬ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАДОРБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 800 | 12 148 | 11 384 | 11 079 | 10 666 | 10 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 245 | 10 463 | 10 053 | 9 645 | 9 237 | 8 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 245 | 10 463 | 10 053 | 9 645 | 9 237 | 8 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 555 | 1 685 | 1 331 | 1 434 | 1 429 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 1 342 | 1 302 | 1 366 | 1 401 | 1 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 343 | 29 | 68 | 28 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 740 | 12 800 | 12 148 | 11 384 | 11 079 | 10 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 971 | 11 245 | 10 463 | 10 053 | 9 645 | 9 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 971 | 11 245 | 10 463 | 10 053 | 9 645 | 9 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 769 | 1 555 | 1 685 | 1 331 | 1 434 | 1 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 267 | 817 | 1 342 | 1 302 | 1 366 | 1 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 497 | 738 | 343 | 29 | 68 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 800 | 12 148 | 11 384 | 11 079 | 10 666 | 10 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 936 | 8 597 | 7 810 | 7 518 | 7 169 | 6 868 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 864 | 3 551 | 3 574 | 3 561 | 3 497 | 3 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 864 | 3 551 | 3 574 | 3 561 | 3 497 | 3 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 740 | 12 800 | 12 148 | 11 384 | 11 079 | 10 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 675 | 8 936 | 8 597 | 7 810 | 7 518 | 7 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 | 3 864 | 3 551 | 3 574 | 3 561 | 3 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 065 | 3 864 | 3 551 | 3 574 | 3 561 | 3 497 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 157 | 985 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 19 054 | 15 744 | 3 879 | 2 860 | 2 964 | 2 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 897 | 14 759 | 3 926 | 3 521 | 3 131 | 3 082 |
| Выручка за отчетный год | 15 744 | 3 879 | 2 860 | 2 964 | 2 755 | 2 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 985 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 985 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 759 | 3 926 | 3 521 | 3 131 | 3 082 | 3 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 157 | 985 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 993 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 501 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 453 | 41 | 34 | 26 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 156 | 993 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 32 | 501 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | 453 | 41 | 34 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 817 | 794 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 199 | 131 | 86 | 92 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 131 | 86 | 92 | 85 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 483 | 7 697 | 7 404 | 7 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 596 | 7 810 | 7 517 | 7 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 697 | 7 404 | 7 056 | 6 755 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 810 | 7 517 | 7 169 | 6 868 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 293 | 348 | 301 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 786 | 293 | 348 | 301 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 293 | 348 | 292 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 786 | 293 | 348 | 292 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 855 | 2 894 | 2 806 | 2 945 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 853 | 2 894 | 2 806 | 2 945 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 168 | 2 856 | 2 846 | 2 940 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 018 | 2 002 | 2 049 | 1 964 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 005 | 438 | 387 | 360 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 416 | 410 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 794 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ | -786 тыс. ₽ | -293 тыс. ₽ | -438 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,47 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,47 | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -1,1 % | -6,9 % | -2,6 % | -4,1 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | -1,5 % | -10,1 % | -3,9 % | -6,1 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.