Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛ СПРИНГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛ СПРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 121 | 86 674 | 97 819 | 59 582 | 57 336 | 47 667 | 51 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 912 | 2 796 | 4 640 | 7 142 | 8 121 | 5 651 | 21 203 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 86 | 75 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 906 | 2 790 | 4 640 | 5 999 | 6 350 | 4 872 | 15 894 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 143 | 1 725 | 444 | 5 234 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 249 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 209 | 83 878 | 93 179 | 52 440 | 49 215 | 42 016 | 30 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 234 | 22 314 | 20 290 | 16 327 | 12 191 | 16 649 | 17 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 365 | 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 391 | 59 519 | 13 812 | 16 729 | 11 335 | 16 559 | 12 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 584 | 2 045 | 1 886 | 1 309 | 25 454 | 7 866 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 691 | 13 072 | 235 | 577 | 197 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 836 | 41 119 | 86 674 | 97 819 | 59 582 | 57 336 | 47 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 367 | 2 912 | 2 796 | 4 640 | 7 142 | 8 121 | 5 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 86 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 361 | 2 906 | 2 790 | 4 640 | 5 999 | 6 350 | 5 121 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 143 | 1 725 | 444 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 469 | 38 207 | 83 878 | 93 179 | 52 440 | 49 215 | 42 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 159 | 6 234 | 22 314 | 20 290 | 16 327 | 12 191 | 16 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 365 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 098 | 20 389 | 10 238 | 13 812 | 16 729 | 11 335 | 16 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 212 | 11 584 | 2 045 | 1 886 | 1 309 | 25 454 | 7 866 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 281 | 48 691 | 13 072 | 235 | 577 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 121 | 86 674 | 97 819 | 59 582 | 57 336 | 47 667 | 51 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 167 | 955 | 368 | 10 084 | 3 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 156 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 | 10 074 | 3 903 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 57 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 57 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 954 | 85 719 | 97 451 | 61 307 | 47 252 | 43 738 | 60 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 533 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 954 | 85 715 | 97 451 | 61 307 | 47 252 | 43 738 | 56 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 836 | 41 119 | 86 674 | 97 819 | 59 582 | 57 336 | 47 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 548 | 2 172 | 955 | 368 | 10 084 | 3 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 912 | 325 | 10 074 | 3 919 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 288 | 38 947 | 85 719 | 97 451 | 61 307 | 47 252 | 43 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 988 | 38 947 | 85 715 | 97 451 | 61 307 | 47 252 | 43 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 300 | 454 | 8 995 | 39 019 | 35 181 | 9 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 371 | 126 810 | 82 034 | 117 751 | 152 293 | 157 920 | 84 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 929 | 126 356 | 82 699 | 108 756 | 113 274 | 122 739 | 75 347 |
| Выручка за отчетный год | 126 810 | 82 034 | 117 751 | 129 730 | 157 920 | 84 689 | 62 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 995 | 16 456 | 35 181 | 9 342 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 995 | 19 295 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 168 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 203 | 15 886 | 16 182 | 16 456 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 363 | 82 699 | 108 756 | 113 274 | 122 739 | 75 347 | 70 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 8 995 | 19 648 | 19 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 168 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 203 | 15 886 | 16 163 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 260 | 65 | 2 140 | 15 263 | 2 146 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 554 | 203 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 835 | 1 217 | 11 811 | 11 383 | 8 615 | 12 413 | 2 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 425 | 487 | 18 666 | 11 539 | 12 850 | 3 427 | 6 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 883 | 85 | 2 140 | 15 263 | 2 165 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 554 | 203 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 165 | 2 835 | 1 217 | 11 811 | 11 383 | 8 615 | 12 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 3 425 | 467 | 18 666 | 34 102 | 12 850 | 3 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 1 | 322 | 11 813 | 702 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 31 | 64 | 712 | 418 | 4 032 | 166 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 582 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 1 106 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 64 | 712 | 418 | 4 032 | 162 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 030 | 894 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 030 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 143 | 4 790 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 106 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 322 | 11 813 | 687 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 322 | 11 813 | 687 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 156 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 322 | 11 813 | 702 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 | 10 074 | 3 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 368 | 10 084 | 3 928 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 074 | 3 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 084 | 3 913 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 156 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 812 | 687 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 812 | 687 | 13 156 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 812 | 687 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 812 | 687 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 156 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 156 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 093 | 3 | 6 858 | 26 074 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 093 | 3 | 6 858 | 26 074 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 791 | 23 488 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 791 | 23 488 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 3 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 | 3 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 6 858 | 2 586 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 260 | 6 858 | 2 586 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 084 | 3 913 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 368 | 10 084 | 3 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 145 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 237 | 176 109 | 96 752 | 79 306 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 937 | 159 869 | 84 152 | 69 628 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 16 240 | 12 600 | 9 678 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 898 | 151 964 | 108 354 | 83 154 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 030 | 116 475 | 59 166 | 45 609 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 902 | 26 474 | 23 747 | 25 325 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 751 | 2 858 | 2 039 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 215 | 6 157 | 23 402 | 12 220 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 490 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 490 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 150 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | 5 966 | 3 832 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 256 | 5 966 | 2 155 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 677 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 86,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 955 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 89,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.