Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛТЕК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 293 | 11 237 | 11 130 | 12 372 | 15 089 | 13 975 | 10 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 2 002 | 2 001 | 2 000 | 2 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 625 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 284 | 11 231 | 11 126 | 10 370 | 13 088 | 11 975 | 7 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 729 | 3 283 | 2 950 | 3 934 | 4 502 | 2 721 | 2 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 666 | 3 629 | 7 221 | 5 898 | 8 533 | 8 832 | 4 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 889 | 4 319 | 955 | 538 | 53 | 422 | 775 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 219 | 7 293 | 11 237 | 11 130 | 12 372 | 15 089 | 13 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 002 | 2 001 | 2 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 208 | 7 284 | 11 231 | 11 126 | 10 370 | 13 088 | 11 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 461 | 2 729 | 3 283 | 2 950 | 3 934 | 4 502 | 2 721 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 3 666 | 3 629 | 7 221 | 5 898 | 8 533 | 8 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 778 | 889 | 4 319 | 955 | 538 | 53 | 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 293 | 11 237 | 11 130 | 12 372 | 15 089 | 13 975 | 10 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 118 | 4 664 | 5 212 | 5 627 | 6 040 | 6 374 | 4 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 654 | 5 202 | 5 617 | 6 030 | 6 364 | 4 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 175 | 6 573 | 5 918 | 6 745 | 9 049 | 7 601 | 6 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 871 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 175 | 6 573 | 1 047 | 6 745 | 9 049 | 6 281 | 6 099 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 219 | 7 293 | 11 237 | 11 130 | 12 372 | 15 089 | 13 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 4 118 | 4 664 | 5 212 | 5 627 | 6 040 | 6 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 108 | 4 654 | 5 202 | 5 617 | 6 030 | 6 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 411 | 3 175 | 6 573 | 5 918 | 6 745 | 9 049 | 7 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 871 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | 3 175 | 6 573 | 1 047 | 6 745 | 9 049 | 6 281 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 784 | 4 098 | 4 684 | 5 303 | 5 237 | 4 741 | 5 783 |
| Выручка за предыдущий год | 60 061 | 69 406 | 87 037 | 88 257 | 90 365 | 100 002 | 105 131 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 723 | 65 308 | 82 353 | 82 954 | 85 128 | 95 261 | 99 348 |
| Выручка за отчетный год | 69 406 | 87 037 | 88 257 | 90 365 | 100 002 | 105 131 | 61 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 684 | 5 303 | 5 237 | 4 741 | 5 783 | 4 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | 676 | 289 | 572 | 2 077 | 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 008 | 4 627 | 4 948 | 4 169 | 3 706 | 3 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 108 | 82 353 | 82 954 | 85 128 | 95 261 | 99 348 | 57 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 | 676 | 676 | 289 | 572 | 2 077 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 800 | 4 008 | 4 627 | 4 948 | 4 169 | 3 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 684 | 686 | 521 | 517 | 2 069 | 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 12 | 22 | 295 | 7 | 32 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 | 12 | 63 | 62 | 40 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 389 | 684 | 686 | 521 | 517 | 2 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 95 | 12 | 22 | 295 | 7 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 4 | 4 | 12 | 63 | 62 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 310 | 546 | 548 | 415 | 413 | 334 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 79 | 138 | 138 | 106 | 104 | 415 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 138 | 138 | 106 | 104 | 415 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 546 | 548 | 415 | 413 | 334 | 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 546 | 548 | 415 | 413 | 334 | 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 546 | 548 | 415 | 413 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.