Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 040 | 6 663 | 5 728 | 6 003 | 6 705 | 3 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 608 | 4 331 | 4 065 | 4 039 | 1 730 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 | 4 331 | 4 065 | 4 039 | 1 730 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 432 | 2 333 | 1 663 | 1 965 | 4 976 | 1 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 643 | 473 | 404 | 450 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 462 | 1 168 | 786 | 1 195 | 2 532 | 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 522 | 404 | 366 | 1 994 | 1 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 127 | 5 040 | 6 653 | 5 728 | 5 896 | 5 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 986 | 2 608 | 4 331 | 4 065 | 4 039 | 1 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 986 | 2 608 | 4 331 | 4 065 | 4 039 | 1 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 2 432 | 2 323 | 1 663 | 1 858 | 3 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 537 | 643 | 473 | 404 | 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 1 462 | 1 158 | 786 | 1 087 | 1 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 433 | 522 | 404 | 367 | 1 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 040 | 6 663 | 5 728 | 6 003 | 6 705 | 3 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 770 | 3 731 | 2 161 | 1 737 | 6 124 | 2 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 459 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 246 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 270 | 2 932 | 3 567 | 4 266 | 581 | 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 270 | 2 932 | 3 567 | 4 266 | 581 | 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 127 | 5 040 | 6 653 | 5 728 | 5 896 | 5 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 405 | 3 770 | 3 722 | 2 161 | 1 707 | 4 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 459 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 959 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 | 1 270 | 2 932 | 3 567 | 4 189 | 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 1 270 | 2 932 | 3 567 | 4 189 | 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 513 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 476 | 70 | 3 313 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 870 | 5 691 | 5 701 | 3 096 | 3 098 | 3 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 736 | 5 215 | 5 631 | 4 626 | 3 522 | |
| Выручка за отчетный год | 5 691 | 5 711 | 3 096 | 3 098 | 13 123 | 2 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 80 | 8 158 | 2 680 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | 80 | 8 158 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 664 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 268 | 5 631 | 4 626 | 3 522 | 4 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 476 | 70 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 481 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 16 | 8 110 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 31 | 28 | 48 | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 443 | 28 | 3 610 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 959 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 42 | 31 | 28 | 3 623 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 385 | 2 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 58 | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 55 | 871 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 7 239 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 7 239 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -452 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 0,80 | 0,47 | 0,46 | 8,56 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,58 | 0,33 | 0,37 | 7,79 | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | 3,43 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,91 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,79 | 1,65 | 2,46 | 0,09 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -0,6 % | -27,3 % | -7,5 % | 108,0 % | -49,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | -1,0 % | -72,2 % | -26,0 % | 118,2 % | -62,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 42 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 33 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.