Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 303 | 7 012 | 7 040 | 9 979 | 11 218 | 7 635 | 13 021 | 18 629 | 27 040 | 33 612 | 45 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 1 785 | 1 695 | 2 714 | 2 325 | 3 520 | 3 794 | 3 743 | 3 692 | 2 466 | 1 532 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 1 785 | 1 695 | 2 714 | 2 325 | 3 520 | 3 794 | 3 743 | 3 692 | 2 466 | 1 532 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 132 | 5 227 | 5 345 | 7 265 | 8 893 | 4 115 | 9 227 | 14 886 | 23 348 | 31 146 | 44 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 1 000 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 487 | 4 202 | 4 690 | 7 039 | 2 981 | 2 967 | 4 775 | 10 159 | 11 212 | 7 627 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 936 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 1 025 | 655 | 226 | 4 412 | 148 | 4 452 | 4 727 | 12 136 | 23 519 | 35 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 303 | 7 012 | 7 040 | 9 979 | 11 218 | 9 031 | 13 021 | 18 629 | 27 040 | 33 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 1 785 | 1 695 | 2 714 | 2 325 | 3 845 | 3 794 | 3 743 | 3 692 | 2 466 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 171 | 1 785 | 1 695 | 2 714 | 2 325 | 3 845 | 3 794 | 3 743 | 3 692 | 2 466 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 132 | 5 227 | 5 345 | 7 265 | 8 893 | 5 186 | 9 227 | 14 886 | 23 348 | 31 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 487 | 4 202 | 4 690 | 7 039 | 2 981 | 4 945 | 4 775 | 10 159 | 11 212 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 627 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 1 025 | 655 | 226 | 4 412 | 241 | 4 452 | 4 727 | 12 136 | 23 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 303 | 7 012 | 7 040 | 9 979 | 11 218 | 7 635 | 13 021 | 18 629 | 27 040 | 33 612 | 45 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 063 | 6 619 | 6 790 | 9 066 | 10 140 | 6 670 | 11 647 | 17 389 | 25 915 | 32 115 | 44 538 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 393 | 250 | 913 | 1 078 | 965 | 1 374 | 1 240 | 1 125 | 1 497 | 1 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 393 | 250 | 913 | 1 078 | 965 | 1 374 | 1 240 | 1 125 | 1 497 | 1 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 303 | 7 012 | 7 040 | 9 979 | 11 218 | 9 031 | 13 021 | 18 629 | 27 040 | 33 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 063 | 6 619 | 6 790 | 9 066 | 10 140 | 8 507 | 11 647 | 17 389 | 25 915 | 32 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 393 | 250 | 913 | 1 078 | 524 | 1 374 | 1 240 | 1 125 | 1 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 393 | 250 | 913 | 1 078 | 524 | 1 374 | 1 240 | 1 125 | 1 497 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | 22 115 | 25 956 | 22 238 | 25 038 | 30 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 909 | 9 219 | 7 588 | 10 797 | 17 388 | 11 260 | 14 548 | 13 990 | 16 782 | 18 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 546 | 8 662 | 7 416 | 8 522 | 16 317 | 10 855 | 11 408 | 8 248 | 8 256 | 12 191 | |
| Выручка за отчетный год | 7 909 | 9 219 | 7 588 | 10 797 | 17 388 | 12 614 | 14 548 | 13 990 | 16 782 | 18 391 | 21 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 546 | 8 662 | 7 416 | 8 522 | 16 317 | 16 197 | 11 408 | 8 248 | 8 256 | 12 191 | 8 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | 405 | 3 140 | 5 742 | 8 526 | 6 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | 3 140 | 5 742 | 8 526 | 6 200 | 12 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 363 | 557 | 172 | 2 275 | 1 071 | 3 140 | 5 742 | 8 526 | 6 200 | 12 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 7,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,8 % | +20,0 % | +9,6 % | +15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 6,72 | 12,00 | 20,75 | 20,81 | 37,82 | 2,16 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 | 6,72 | 12,00 | 20,75 | 20,81 | 37,82 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 3,24 | 3,81 | 10,79 | 15,71 | 37,82 | 1,36 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 21,6 % | 41,0 % | 50,8 % | 33,7 % | 58,3 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 21,6 % | 41,0 % | 50,8 % | 33,7 % | 58,3 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,9 % | 24,1 % | 30,8 % | 31,5 % | 18,4 % | 27,2 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,7 % | 27,0 % | 33,0 % | 32,9 % | 19,3 % | 27,9 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,12 | 0,75 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 265 дн. | 244 дн. | 151 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).