Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬМОНТАЖ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 432 | 480 611 | 574 018 | 657 645 | 682 373 | 702 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 674 | 36 613 | 41 077 | 41 885 | 43 647 | 48 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 674 | 36 613 | 41 077 | 41 885 | 43 647 | 48 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 437 758 | 443 998 | 532 941 | 615 760 | 638 726 | 653 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 736 | 96 586 | 215 129 | 233 366 | 289 739 | 293 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 396 | 21 232 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 905 | 233 342 | 285 000 | 377 094 | 325 210 | 333 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 500 | 32 500 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 994 | 46 259 | 81 | 5 164 | 9 550 | 5 426 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 311 | 232 | 136 | 331 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 067 | 467 432 | 480 611 | 574 018 | 657 646 | 682 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 275 | 29 674 | 36 613 | 41 077 | 41 885 | 43 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 248 | 29 674 | 36 613 | 41 077 | 41 885 | 43 647 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 027 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 792 | 437 758 | 443 998 | 532 941 | 615 760 | 638 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 810 | 112 736 | 96 586 | 215 129 | 233 366 | 289 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 396 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 333 | 319 905 | 233 342 | 285 000 | 377 094 | 325 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 500 | 32 500 | 5 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 494 | 4 994 | 46 259 | 81 | 5 164 | 9 550 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 124 | 311 | 232 | 136 | 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 432 | 480 611 | 574 018 | 657 645 | 682 373 | 702 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 759 | 33 300 | 54 183 | 71 881 | 84 754 | 86 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 359 | 32 900 | 53 783 | 71 481 | 84 354 | 86 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 700 | 73 719 | 21 622 | 14 633 | 14 654 | 12 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 700 | 73 719 | 21 622 | 14 633 | 14 654 | 12 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 973 | 373 591 | 498 213 | 571 132 | 582 966 | 603 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 691 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 973 | 373 591 | 498 213 | 571 132 | 582 966 | 603 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 067 | 467 432 | 480 611 | 574 018 | 657 645 | 682 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 114 | 25 759 | 33 300 | 54 183 | 71 881 | 84 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 714 | 25 359 | 32 900 | 53 783 | 71 481 | 84 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 796 | 8 700 | 73 719 | 21 622 | 14 633 | 14 654 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 796 | 8 700 | 73 719 | 21 622 | 14 633 | 14 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 157 | 432 973 | 373 591 | 498 213 | 571 132 | 582 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 157 | 432 973 | 373 591 | 498 213 | 571 132 | 582 966 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 984 | 22 478 | 40 972 | 45 903 | ||
| Выручка за предыдущий год | 127 459 | 417 756 | 228 833 | 482 578 | 519 836 | 383 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 989 | 205 772 | 231 035 | 460 100 | 478 864 | 337 367 |
| Выручка за отчетный год | 417 782 | 228 833 | 482 578 | 519 836 | 383 270 | 411 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 095 | 22 478 | 40 972 | 45 903 | 13 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 541 | 4 289 | 20 985 | 9 690 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 554 | 18 189 | 19 987 | 36 213 | 18 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 687 | 231 035 | 460 100 | 478 864 | 337 367 | 397 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 104 | 4 289 | 20 985 | 9 690 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 880 | 18 189 | 19 987 | 36 213 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 161 | 16 515 | 26 104 | 24 623 | 17 117 | 4 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 271 | 121 096 | 130 733 | 42 762 | 59 480 | 46 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 651 | 102 379 | 108 918 | 39 124 | 52 053 | 37 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 406 | 205 993 | 16 515 | 26 104 | 24 623 | 17 117 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 752 | 109 884 | 121 096 | 130 733 | 42 762 | 59 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 816 | 91 995 | 102 379 | 108 918 | 39 124 | 52 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 520 | 154 370 | 13 153 | 20 530 | 19 685 | 12 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 881 | 51 046 | 3 288 | 5 221 | 4 925 | 3 435 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 577 | 74 | 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 432 | 3 288 | 5 221 | 4 925 | 3 435 | 945 |
| Прочее за отчетный год | 577 | 74 | 353 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 152 | 13 153 | 20 530 | 19 685 | 12 941 | 3 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 152 | 13 153 | 20 530 | 19 685 | 12 941 | 3 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 520 | 154 370 | 13 153 | 20 530 | 19 685 | 12 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 183 | 71 880 | 84 753 | 86 502 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 300 | 54 184 | 71 881 | 84 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 467,4 млн ₽ | 480,6 млн ₽ | 574,0 млн ₽ | 657,6 млн ₽ | 682,4 млн ₽ | 702,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,19 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,93 | 0,64 | 0,67 | 0,58 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,7 % | 3,6 % | 3,0 % | 1,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 153 дн. | 171 дн. | 178 дн. | 313 дн. | 270 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.