Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОЙАЛЬЯНС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОЙАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 859 | 1 416 | 2 035 | 2 342 | 2 898 | 937 | 1 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 246 | 176 | 116 | 62 | 39 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 246 | 176 | 106 | 62 | 39 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 699 | 1 170 | 1 859 | 2 226 | 2 836 | 898 | 1 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 672 | 640 | 709 | 367 | 349 | 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 423 | 1 218 | 1 515 | 2 466 | 549 | 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 75 | 1 | 2 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 634 | 1 859 | 1 416 | 2 035 | 2 342 | 2 898 | 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 160 | 246 | 176 | 116 | 62 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 160 | 246 | 176 | 106 | 62 | 39 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 427 | 1 699 | 1 170 | 1 859 | 2 226 | 2 836 | 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 487 | 864 | 672 | 640 | 709 | 367 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 769 | 423 | 1 218 | 1 515 | 2 466 | 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 66 | 75 | 1 | 2 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 859 | 1 416 | 2 035 | 2 342 | 2 898 | 937 | 1 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 463 | 575 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 693 | 953 | 1 460 | 2 355 | 3 743 | 2 757 | 4 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 195 | 96 | 1 658 | 2 150 | 978 | 1 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 857 | 1 460 | 697 | 1 593 | 1 779 | 2 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 634 | 1 859 | 1 416 | 2 035 | 2 342 | 2 898 | 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 166 | 463 | 575 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 544 | 1 693 | 953 | 1 460 | 2 355 | 3 743 | 2 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 1 195 | 96 | 1 658 | 2 150 | 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 194 | 498 | 857 | 1 460 | 697 | 1 593 | 1 779 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 245 | 247 | 419 | 239 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 195 | 7 426 | 7 361 | 7 902 | 7 861 | 6 634 | 2 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 050 | 7 179 | 6 942 | 7 663 | 8 374 | 6 838 | 3 398 |
| Выручка за отчетный год | 7 426 | 7 361 | 7 902 | 7 861 | 6 634 | 2 513 | 1 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 239 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 179 | 6 942 | 7 663 | 8 374 | 6 838 | 3 398 | 2 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 419 | 239 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 383 | 154 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | 85 | 75 | 605 | 89 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 127 | 383 | 154 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 120 | 36 | 85 | 75 | 605 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 76 | 298 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 51 | 85 | 44 | 22 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 85 | 44 | 22 | 1 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 298 | 110 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 298 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -588 тыс. ₽ | -831 тыс. ₽ | -975 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 937 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 463 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -845 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 0,95 | 0,76 | 0,33 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,83 | 0,64 | 0,66 | 0,20 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,28 | -0,01 | -0,29 | -1,94 | -2,37 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 2,54 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 5,4 % | -25,1 % | -28,7 % | -104,1 % | -89,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 19,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 20 дн. | 37 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -237 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.