Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 15 | 17 | 14 | 18 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 174 | 280 | 292 | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 405 | 698 | 921 | 679 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 17 | 14 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 174 | 280 | 292 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 405 | 698 | 921 | 679 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 731 | 930 | 850 | 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 216 | 158 | 285 | 139 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 216 | 158 | 285 | 139 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 | 464 | 889 | 1 215 | 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 | 731 | 930 | 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 216 | 158 | 285 | 139 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 216 | 158 | 285 | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 603 | 331 | 116 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 364 | 8 685 | 8 904 | 10 932 | 9 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 484 | 7 965 | 8 301 | 10 601 | 9 512 | |
| Выручка за отчетный год | 6 364 | 8 685 | 8 904 | 10 932 | 9 628 | 10 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 603 | 331 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 720 | 603 | 331 | 116 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 484 | 7 965 | 8 301 | 10 601 | 9 512 | 10 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 720 | 603 | 331 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 | 572 | 309 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 | 2 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 71 | 35 | 32 | 95 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 649 | 572 | 309 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 10 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 71 | 35 | 32 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 484 | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 85 | 88 | 111 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 85 | 88 | 111 | 94 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 484 | 198 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 484 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -479 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Активы | 99 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -316 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 2,15 | 5,63 | 4,26 | 7,12 | 6,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,08 | 5,52 | 4,21 | 6,99 | 6,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 1,88 | 4,42 | 3,23 | 4,88 | 5,62 |
| Коэффициент автономии | -3,19 | 0,53 | 0,82 | 0,77 | 0,86 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 | 0,22 | 0,31 | 0,16 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -483,8 % | 121,6 % | 54,4 % | 16,3 % | -7,2 % | -22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 227,4 % | 66,2 % | 21,3 % | -8,4 % | -25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.