Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОЩИТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 320 | 63 912 | 116 142 | 73 892 | 60 415 | 71 775 | 126 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 243 | 28 312 | 31 118 | 24 934 | 29 833 | 28 952 | 43 729 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 879 | 27 978 | 30 799 | 24 934 | 26 557 | 25 677 | 40 957 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 364 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 334 | 319 | 3 275 | 3 275 | 2 772 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 077 | 35 600 | 85 024 | 48 958 | 30 582 | 42 823 | 82 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 758 | 6 735 | 5 470 | 5 717 | 6 034 | 2 960 | 5 981 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 506 | 12 637 | 52 123 | 31 745 | 17 826 | 20 962 | 30 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 047 | 12 780 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 30 | 14 500 | 11 369 | 6 721 | 18 901 | 45 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 151 | 127 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 182 | 50 112 | 63 912 | 116 142 | 77 670 | 60 415 | 72 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 923 | 15 243 | 28 312 | 31 118 | 28 291 | 29 833 | 28 952 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 518 | 14 879 | 27 978 | 30 799 | 24 934 | 26 557 | 25 677 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 405 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 364 | 334 | 319 | 3 357 | 3 275 | 3 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 259 | 34 869 | 35 600 | 85 024 | 49 379 | 30 582 | 43 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 220 | 3 758 | 6 735 | 5 470 | 5 717 | 6 034 | 2 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 069 | 11 381 | 12 637 | 52 123 | 32 293 | 17 826 | 22 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 762 | 16 047 | 12 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 813 | 30 | 14 500 | 11 369 | 6 721 | 18 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 151 | 151 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 320 | 63 912 | 116 142 | 73 892 | 60 415 | 71 776 | 126 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 729 | 50 453 | 79 850 | 66 295 | 53 820 | 56 624 | 104 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 440 | 79 837 | 66 282 | 53 807 | 56 611 | 104 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 592 | 13 459 | 36 292 | 7 597 | 6 595 | 15 152 | 21 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 592 | 10 459 | 36 292 | 7 597 | 5 738 | 13 618 | 18 040 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 856 | 1 533 | 3 687 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 182 | 50 112 | 63 912 | 116 142 | 77 670 | 60 415 | 72 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 194 | 34 729 | 50 453 | 79 850 | 68 763 | 53 820 | 58 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 716 | 50 440 | 79 837 | 68 750 | 53 807 | 58 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 988 | 15 383 | 13 459 | 36 292 | 8 907 | 6 595 | 14 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 088 | 12 383 | 10 459 | 36 292 | 7 641 | 5 738 | 12 489 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 266 | 856 | 1 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 532 | 18 260 | 33 637 | 77 295 | 15 998 | 3 685 | 34 095 |
| Выручка за предыдущий год | 62 152 | 89 472 | 97 436 | 177 404 | 91 386 | 84 419 | 149 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 380 | 71 212 | 63 799 | 100 109 | 75 388 | 80 734 | 115 213 |
| Выручка за отчетный год | 89 472 | 97 436 | 177 404 | 91 386 | 84 419 | 149 308 | 232 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 637 | 77 295 | 16 398 | 3 685 | 34 095 | 107 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 637 | 77 295 | 16 398 | 3 685 | 34 095 | 107 560 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 212 | 63 799 | 100 109 | 74 988 | 80 734 | 115 213 | 125 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 260 | 33 637 | 77 295 | 15 998 | 3 685 | 34 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 557 | 27 503 | 72 339 | 14 280 | 31 549 | 104 343 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 636 | 414 | 324 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 176 | 443 | 5 979 | 1 853 | 1 677 | 802 | 1 806 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 745 | 6 163 | 10 611 | 3 971 | 12 542 | 3 447 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 239 | 14 055 | 27 503 | 72 339 | 2 205 | 31 549 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 84 | 99 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 603 | 636 | 414 | 324 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 176 | 443 | 5 979 | 1 441 | 1 677 | 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 339 | 3 745 | 6 163 | 10 611 | 15 646 | 12 542 | 3 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 11 244 | 22 002 | 57 871 | 1 068 | 24 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 3 359 | 6 407 | 15 522 | 3 553 | 671 | 6 765 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 416 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 811 | 6 407 | 15 522 | 3 509 | 671 | 6 765 | 21 332 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 455 | 846 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 455 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 362 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 244 | 22 002 | 57 871 | 11 424 | 24 776 | 82 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 244 | 22 002 | 57 871 | 11 424 | 24 776 | 82 388 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 244 | 22 002 | 57 871 | 1 068 | 24 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 837 | 68 750 | 53 807 | 58 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 850 | 68 763 | 53 820 | 58 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 282 | 53 807 | 56 611 | 104 155 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 295 | 53 820 | 56 624 | 104 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 424 | 24 776 | 82 388 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 424 | 24 776 | 82 388 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 424 | 24 776 | 82 388 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 424 | 24 776 | 82 388 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 979 | 14 943 | 21 972 | 37 102 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 979 | 14 943 | 21 972 | 37 102 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 211 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 211 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 646 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 646 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 333 | 6 732 | 21 972 | 37 102 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 333 | 6 732 | 21 972 | 37 102 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 295 | 53 820 | 56 624 | 104 168 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 850 | 68 763 | 53 820 | 58 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 610 | 41 090 | 87 467 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 492 | 78 380 | 152 617 | 234 250 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 492 | 77 307 | 146 123 | 228 695 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 073 | 6 494 | 5 555 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 623 | 71 770 | 111 527 | 146 783 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 648 | 37 616 | 57 482 | 67 030 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 121 | 30 317 | 45 404 | 52 987 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 404 | 772 | 4 977 | 20 901 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 450 | 3 065 | 3 664 | 5 865 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 | 123 | 403 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 24 | 403 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 84 | 99 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 842 | 7 061 | 24 215 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 842 | 7 061 | 24 215 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 754 | 21 972 | 37 102 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 754 | 21 972 | 37 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 180 | 26 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ | 126,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,72 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | 65,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.