Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НАЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 | 1 629 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 | 1 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 1 624 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 | 1 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 1 397 | 1 063 | 673 | 216 | 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 332 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 227 | 389 | 735 | 772 | 1 073 | 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 321 | 1 629 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 11 | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 11 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 304 | 310 | 1 624 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 131 | 1 397 | 1 063 | 673 | 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 179 | 227 | 389 | 735 | 772 | 1 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 | 1 629 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 | 1 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 525 | 651 | 761 | 864 | 883 | 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 1 024 | 721 | 567 | 124 | 190 | 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 533 | 380 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 1 024 | 188 | 187 | 90 | 190 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 321 | 1 629 | 1 452 | 1 408 | 988 | 1 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 117 | 525 | 651 | 761 | 864 | 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 124 | 1 024 | 721 | 567 | 124 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 533 | 380 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 124 | 1 024 | 188 | 187 | 90 | 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 433 | 65 | 655 | 170 | 157 | 153 | 282 |
| Выручка за предыдущий год | 1 728 | 2 005 | 3 412 | 3 380 | 4 366 | 4 527 | 4 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 705 | 1 940 | 2 757 | 3 210 | 4 209 | 4 374 | 4 437 |
| Выручка за отчетный год | 2 005 | 3 412 | 3 380 | 4 366 | 4 527 | 4 719 | 4 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 170 | 157 | 153 | 282 | 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 655 | 170 | 157 | 153 | 282 | 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 940 | 2 757 | 3 210 | 4 209 | 4 374 | 4 437 | 3 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 655 | 170 | 157 | 153 | 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 645 | 157 | 138 | 129 | 237 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 13 | 19 | 24 | 45 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 55 | 645 | 157 | 138 | 129 | 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 10 | 13 | 19 | 24 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 44 | 516 | 126 | 110 | 103 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 11 | 129 | 31 | 28 | 26 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 129 | 31 | 28 | 26 | 47 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 516 | 126 | 110 | 103 | 190 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 516 | 126 | 110 | 103 | 190 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 525 тыс. ₽ | 651 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,01 | 2,48 | 7,97 | 5,65 | 5,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,54 | 1,30 | 6,23 | 5,65 | 4,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,54 | 1,30 | 6,23 | 5,65 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,45 | 0,54 | 0,87 | 0,82 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,23 | 0,85 | 0,14 | 0,22 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 8,7 % | 7,8 % | 10,4 % | 17,7 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | 19,4 % | 14,5 % | 11,9 % | 21,5 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 121 дн. | 58 дн. | 18 дн. | — | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.