Финансы ГУП ТО "ТРЦ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ", Тула
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 329 | 118 103 | 36 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 593 | 934 | 594 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 10 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 569 | 920 | 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 736 | 117 169 | 35 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 117 | 5 937 | 4 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 122 | 7 360 | 7 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 431 | 23 795 | 23 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 59 | 636 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 073 | 64 329 | 118 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 661 | 1 593 | 934 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 20 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 626 | 1 569 | 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 412 | 62 736 | 117 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 228 | 6 117 | 5 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 025 | 6 122 | 7 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 222 | 50 431 | 23 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 937 | 48 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 329 | 118 103 | 36 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 764 | 17 144 | 22 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 694 | 10 074 | 15 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 565 | 100 958 | 13 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 362 | 73 468 | 13 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 705 | 27 490 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 498 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 073 | 64 329 | 118 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 790 | 17 764 | 17 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 7 000 | 7 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 950 | 10 694 | 10 074 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 283 | 46 565 | 100 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 185 | 6 362 | 73 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 705 | 27 490 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 098 | 2 498 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 876 | 13 616 | 22 316 |
| Выручка за предыдущий год | 64 367 | 55 096 | 222 699 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 491 | 41 480 | 200 383 |
| Выручка за отчетный год | 55 096 | 222 699 | 74 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 616 | 22 316 | 4 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 8 017 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 137 | 14 299 | 14 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 480 | 200 383 | 69 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 951 | 2 479 | 8 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 925 | 11 137 | 14 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 357 | 3 601 | 7 424 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 488 | 548 | 3 238 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 | 376 | 16 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 904 | 5 340 | 2 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 872 | 1 357 | 3 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 760 | 488 | 548 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 294 | 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 627 | 1 904 | 5 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 881 | 597 | 1 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 991 | 513 | 2 466 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 513 | 2 466 | 1 775 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 247 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 597 | 1 135 | 5 631 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 1 135 | 5 631 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 881 | 597 | 1 135 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 7 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 10 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 790 | 17 764 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 000 | 7 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 694 | 10 074 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 764 | 17 144 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 797 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 597 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 823 | 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 823 | 620 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 823 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 823 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 30 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 763 | 17 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 790 | 17 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 895 | 292 623 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 167 | 250 607 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 728 | 42 004 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 675 | 319 259 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 979 | 138 622 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 147 | 28 888 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 2 466 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 036 | 149 283 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 207 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |