Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕ-СЕРВИС ТУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 930 | 123 087 | 120 457 | 119 516 | 112 215 | 109 926 | 106 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 356 | 86 736 | 89 522 | 85 316 | 76 935 | 73 514 | 69 692 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 47 | 64 | 56 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 546 | 31 596 | 33 808 | 28 863 | 19 730 | 16 234 | 12 661 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 810 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | 1 114 | 1 842 | 2 558 | 2 616 | 2 375 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 573 | 36 351 | 30 934 | 34 199 | 35 280 | 36 412 | 37 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 084 | 5 721 | 4 669 | 4 017 | 2 714 | 3 464 | 3 801 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 021 | 19 917 | 17 886 | 15 090 | 11 532 | 13 255 | 16 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 205 | 6 205 | 6 225 | 14 205 | 14 205 | 9 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 468 | 4 652 | 1 130 | 8 010 | 6 141 | 5 109 | 7 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 856 | 1 044 | 857 | 688 | 379 | 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 386 | 117 427 | 123 087 | 120 457 | 119 516 | 112 215 | 109 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 526 | 84 357 | 86 736 | 89 522 | 85 316 | 76 935 | 73 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 47 | 64 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 815 | 29 546 | 31 596 | 33 808 | 28 863 | 19 730 | 16 234 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 711 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 210 | 540 | 1 114 | 1 842 | 2 558 | 2 616 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 860 | 33 070 | 36 351 | 30 934 | 34 199 | 35 280 | 36 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 728 | 6 084 | 5 721 | 4 669 | 4 017 | 2 714 | 3 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 696 | 22 708 | 19 917 | 17 886 | 15 090 | 11 532 | 13 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 | 5 205 | 6 205 | 6 225 | 14 205 | 14 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 436 | 3 468 | 4 652 | 1 130 | 8 010 | 6 141 | 5 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 605 | 856 | 1 044 | 857 | 688 | 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 930 | 123 087 | 120 457 | 119 516 | 112 215 | 109 926 | 106 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 236 | 84 603 | 77 405 | 79 587 | 73 337 | 69 732 | 70 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 593 | 77 395 | 79 577 | 73 327 | 69 722 | 70 543 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 29 | 28 | 27 | 44 | 73 | 88 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 28 | 27 | 44 | 73 | 88 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 664 | 38 456 | 43 024 | 39 902 | 38 834 | 40 122 | 36 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 664 | 38 456 | 41 024 | 39 902 | 38 834 | 40 122 | 36 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 386 | 117 426 | 123 087 | 120 457 | 119 516 | 112 215 | 109 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 949 | 80 236 | 84 603 | 77 405 | 79 587 | 73 337 | 69 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 226 | 84 593 | 77 395 | 79 577 | 73 327 | 69 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 030 | 29 | 29 | 28 | 27 | 44 | 73 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 29 | 28 | 27 | 44 | 73 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 406 | 37 161 | 38 456 | 43 024 | 39 902 | 38 834 | 40 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 567 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 839 | 37 161 | 38 456 | 41 024 | 39 902 | 38 834 | 40 065 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 714 | 56 920 | 55 377 | 44 048 | 30 892 | 23 170 | 18 548 |
| Выручка за предыдущий год | 128 970 | 149 264 | 162 269 | 161 725 | 148 574 | 135 070 | 132 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 744 | 92 344 | 106 892 | 117 677 | 117 682 | 111 900 | 113 914 |
| Выручка за отчетный год | 149 264 | 162 269 | 161 725 | 148 574 | 135 070 | 132 376 | 132 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 377 | 44 048 | 30 892 | 23 170 | 18 462 | 22 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 377 | 44 048 | 30 892 | 23 170 | 18 462 | 22 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 344 | 106 892 | 117 677 | 117 682 | 111 900 | 113 914 | 110 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 920 | 55 377 | 44 048 | 30 892 | 23 170 | 18 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 190 | 52 821 | 41 881 | 29 477 | 21 553 | 17 670 | 20 793 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 321 | 303 | 365 | 596 | 682 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 164 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 899 | 952 | 680 | 1 767 | 2 404 | 3 171 | 1 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 127 | 3 544 | 3 168 | 3 485 | 4 386 | 4 559 | 3 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 235 | 54 528 | 52 821 | 41 881 | 29 477 | 21 553 | 17 756 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 321 | 303 | 365 | 596 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 340 | 1 164 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 5 899 | 952 | 659 | 1 767 | 2 404 | 3 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 339 | 7 127 | 3 544 | 3 147 | 3 485 | 4 386 | 4 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 762 | 15 536 | 14 201 | 1 381 | 23 523 | 17 069 | 13 994 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 341 | 11 092 | 10 950 | 9 075 | 6 684 | 5 182 | 3 792 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | 329 | 574 | 729 | 716 | 58 | |
| Прочее за предыдущий год | 28 000 | 28 000 | 32 000 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 994 | 10 950 | 9 075 | 6 684 | 5 182 | 3 774 | 4 084 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 124 | 59 | 174 | 211 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 86 | 56 | 124 | 59 | 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 329 | 574 | 729 | 716 | 58 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 000 | 24 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 536 | 14 201 | 9 381 | 23 523 | 17 069 | 7 926 | 16 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 536 | 14 201 | 9 381 | 23 523 | 17 069 | 7 926 | 16 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 536 | 14 201 | 1 381 | 23 523 | 17 069 | 13 994 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 553 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 109,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,72 | 0,86 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,59 | 0,73 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,17 | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 7,8 % | 19,7 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.