Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 788 | 874 | 588 | 852 | 1 111 | 2 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 56 | 35 | 86 | 45 | 18 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 56 | 35 | 86 | 45 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 711 | 818 | 553 | 766 | 1 066 | 2 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 673 | 420 | 626 | 599 | 1 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 143 | 133 | 140 | 467 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 788 | 874 | 588 | 852 | 1 111 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 56 | 35 | 86 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 56 | 35 | 86 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 711 | 818 | 553 | 766 | 1 066 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 673 | 420 | 626 | 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 426 | 143 | 133 | 140 | 467 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 788 | 874 | 588 | 852 | 1 111 | 2 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 502 | 27 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 414 | 890 | 748 | 652 | 609 | 2 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 890 | 748 | 652 | 609 | 2 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 788 | 874 | 588 | 852 | 1 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 414 | 890 | 748 | 652 | 609 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 414 | 890 | 748 | 652 | 609 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 5 470 | 71 | 606 | 502 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 029 | 5 470 | 4 923 | 4 177 | 4 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 594 | 4 852 | 3 571 | 3 961 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 029 | 5 470 | 4 923 | 4 177 | 4 463 | 4 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 5 470 | 4 923 | 606 | 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | 865 | 71 | 606 | 502 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 605 | 4 852 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 594 | 3 571 | 3 961 | 4 930 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 865 | 71 | 606 | 502 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 605 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 367 | 786 | 9 | 488 | 432 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 6 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 79 | 62 | 255 | 76 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 786 | 9 | 488 | 432 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 79 | 62 | 255 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 638 | 360 | 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 150 | 128 | 129 | ||
| Прочее за предыдущий год | 148 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 128 | 129 | 182 | ||
| Прочее за отчетный год | 148 | 150 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 638 | 360 | 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 638 | 360 | 303 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 360 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ |
| Активы | 788 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -626 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,17 | 1,75 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,17 | 1,75 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,21 | 0,77 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,79 | 0,23 | 0,45 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 3,26 | 1,21 | 76,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 42,3 % | 27,3 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 180,0 % | 60,4 % | -1 759,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.