Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 621 | 2 924 | 1 389 | 1 436 | 999 | 1 731 | 2 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 30 | 11 | 110 | 115 | 74 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 30 | 11 | 110 | 115 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 621 | 2 875 | 1 359 | 1 425 | 889 | 1 616 | 2 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 268 | 1 312 | 37 | 227 | 405 | 597 | 1 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 1 143 | 893 | 816 | 345 | 451 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 420 | 429 | 382 | 139 | 568 | 648 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 432 | 2 621 | 2 924 | 1 389 | 1 436 | 999 | 1 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 30 | 11 | 110 | 115 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 30 | 11 | 110 | 115 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 2 621 | 2 875 | 1 359 | 1 425 | 889 | 1 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 701 | 1 268 | 1 312 | 37 | 227 | 405 | 597 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 605 | 529 | 1 143 | 893 | 816 | 345 | 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 824 | 420 | 429 | 382 | 139 | 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 621 | 2 924 | 1 389 | 1 436 | 999 | 1 731 | 2 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 892 | 3 128 | 1 585 | 2 548 | 2 269 | 2 589 | 3 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 892 | 3 128 | 1 585 | 2 548 | 2 269 | 2 589 | 3 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 432 | 2 621 | 2 924 | 1 389 | 1 436 | 999 | 1 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 721 | 2 892 | 3 128 | 1 585 | 2 548 | 2 269 | 2 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 2 892 | 3 128 | 1 585 | 2 548 | 2 269 | 2 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 410 | 53 | 121 | 2 268 | 314 | 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 235 | 11 240 | 13 598 | 13 114 | 7 697 | 7 514 | 11 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 175 | 11 187 | 13 477 | 10 846 | 8 443 | 7 200 | 10 931 |
| Выручка за отчетный год | 11 240 | 13 598 | 13 114 | 7 697 | 7 514 | 11 619 | 12 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 109 | 1 943 | 314 | 675 | 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 109 | 314 | 675 | 334 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 688 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 187 | 13 477 | 13 005 | 5 754 | 7 200 | 10 944 | 12 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 121 | 110 | 314 | 688 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 158 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 84 | 21 | 589 | 276 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 46 | 14 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 37 | 88 | 34 | 440 | 100 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | 23 | 84 | 22 | 602 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 46 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 30 | 37 | 88 | 34 | 440 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 67 | 9 | 426 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 17 | 13 | 143 | 78 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 17 | 13 | 78 | 176 | 124 | |
| Прочее за отчетный год | 143 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 67 | 8 | 413 | 152 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 67 | 8 | 413 | 152 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -204 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -858 тыс. ₽ | -693 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,86 | 0,39 | 0,62 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,83 | 0,21 | 0,39 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,27 | 0,06 | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,14 | -1,27 | -0,50 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,6 % | -15,8 % | 23,9 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 1 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.