Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 066 | 68 813 | 53 286 | 44 209 | 38 058 | 44 605 | 58 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 755 | 43 994 | 20 044 | 13 345 | 10 456 | 8 225 | 7 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 914 | 42 951 | 19 130 | 12 720 | 9 831 | 7 600 | 7 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 745 | 876 | 216 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | 168 | 698 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 311 | 24 819 | 33 242 | 30 864 | 27 602 | 36 380 | 50 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 767 | 1 909 | 1 082 | 1 050 | 650 | 762 | 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 2 666 | 322 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 908 | 13 713 | 23 523 | 23 206 | 20 329 | 23 728 | 28 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 3 600 | 9 500 | 16 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 487 | 6 531 | 8 315 | 6 546 | 2 961 | 2 326 | 5 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 2 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 313 | 50 066 | 68 814 | 53 286 | 44 209 | 38 058 | 44 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 192 | 27 755 | 43 995 | 20 044 | 13 345 | 10 456 | 8 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 683 | 26 914 | 42 951 | 19 130 | 12 720 | 9 831 | 7 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 413 | 745 | 876 | 698 | 272 | 272 | 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 96 | 168 | 216 | 350 | 350 | 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 121 | 22 311 | 24 819 | 33 242 | 30 864 | 27 602 | 36 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 094 | 767 | 1 909 | 1 082 | 1 050 | 650 | 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 32 | 2 666 | 322 | 62 | 62 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 729 | 10 907 | 13 713 | 23 523 | 23 206 | 20 329 | 23 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 | 6 000 | 3 600 | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 264 | 4 487 | 6 531 | 8 315 | 6 546 | 2 961 | 2 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 066 | 68 814 | 53 286 | 44 209 | 38 058 | 44 605 | 58 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 906 | 13 330 | 10 638 | 13 286 | 16 145 | 22 697 | 35 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 531 | 14 531 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 532 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 595 | 8 148 | 20 945 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 503 | 19 272 | 19 252 | 19 464 | 19 471 | 19 406 | 19 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 468 | 18 475 | 18 144 | 18 151 | 18 158 | 18 092 | 18 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 797 | 1 108 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 657 | 36 212 | 23 396 | 11 459 | 2 442 | 2 502 | 3 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 16 915 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 502 | 19 297 | 22 266 | 10 890 | 1 944 | 1 959 | 2 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 569 | 498 | 542 | 525 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 313 | 50 066 | 68 814 | 53 286 | 44 209 | 38 058 | 44 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 490 | 11 906 | 13 330 | 10 638 | 13 286 | 16 145 | 22 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 531 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 532 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 595 | 8 148 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 474 | 17 503 | 19 272 | 19 252 | 19 464 | 19 471 | 19 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 461 | 17 468 | 18 475 | 18 144 | 18 151 | 18 158 | 18 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 35 | 797 | 1 108 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 349 | 20 656 | 36 212 | 23 396 | 11 459 | 2 442 | 2 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 16 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 870 | 19 502 | 19 297 | 22 266 | 10 890 | 1 944 | 1 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 569 | 498 | 543 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 479 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 935 | 22 705 | 30 240 | 31 733 | 11 689 | 17 687 | 18 839 |
| Выручка за предыдущий год | 76 754 | 93 238 | 103 132 | 100 676 | 32 153 | 30 338 | 31 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 819 | 70 533 | 72 892 | 68 943 | 20 464 | 12 651 | 12 867 |
| Выручка за отчетный год | 93 238 | 103 132 | 100 676 | 32 153 | 30 338 | 31 706 | 32 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 705 | 30 240 | 31 733 | 11 689 | 17 687 | 18 839 | 16 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | 5 948 | 7 676 | 5 917 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 706 | 27 389 | 33 607 | 16 740 | 11 739 | 11 163 | 10 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 533 | 72 892 | 68 943 | 20 464 | 12 651 | 12 867 | 16 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 851 | 5 948 | 7 676 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 172 | 23 706 | 27 389 | 33 607 | 16 740 | 11 739 | 11 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 081 | 3 317 | 3 350 | 7 442 | 14 751 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 154 | 159 | 158 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 244 | 5 497 | 25 885 | 24 077 | 9 023 | 11 893 | 19 560 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 043 | 6 260 | 26 144 | 15 767 | 11 768 | 12 279 | 10 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 081 | 3 317 | 3 350 | 7 442 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 154 | 159 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 971 | 3 244 | 5 497 | 25 885 | 24 077 | 9 023 | 11 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 087 | 4 043 | 6 260 | 26 144 | 15 767 | 11 768 | 12 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 2 648 | 2 859 | 7 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 22 | 1 523 | 311 | 205 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 398 | 332 | 892 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 26 | 63 | 464 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 51 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 1 523 | 311 | 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 332 | 892 | |||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 26 | 63 | 38 | 491 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 424 | 2 648 | 2 859 | 6 557 | 12 849 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 2 648 | 2 859 | 6 557 | 12 849 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 424 | 2 648 | 2 859 | 7 442 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 490 | 11 906 | 13 330 | 10 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 532 | 14 532 | 14 532 | 14 532 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 906 | 13 330 | 10 638 | 13 286 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 2 648 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 424 | 2 648 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | 2 648 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 424 | 2 648 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 2 692 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 584 | 2 692 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 584 | 2 692 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 584 | 2 692 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 906 | 13 330 | 10 638 | 13 286 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 490 | 11 906 | 13 330 | 10 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 966 | 13 037 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 157 | 124 971 | 131 509 | 41 373 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 057 | 123 024 | 120 437 | 39 819 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 1 947 | 11 072 | 1 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 191 | 125 951 | 118 472 | 58 608 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 144 | 67 442 | 60 442 | 28 926 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 683 | 29 849 | 29 574 | 12 547 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 364 | 28 660 | 28 456 | 17 135 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 401 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 25 750 | 16 150 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 150 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 141 | 25 750 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 884 | 39 641 | 749 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 750 | 19 891 | 749 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 134 | 19 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 915 | 65 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 915 | 6 000 | 65 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 915 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 65 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 253 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 253 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 044 | 1 784 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 14,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.