Финансы ОАО "ЦЕНТРТОННЕЛЬСТРОЙ", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРТОННЕЛЬСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 228 | 38 599 | 36 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 591 | 6 567 | 5 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 585 | 6 561 | 5 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 637 | 32 032 | 30 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 106 | 17 744 | 17 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 069 | 14 082 | 13 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 206 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 375 | 53 228 | 38 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 967 | 8 591 | 6 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 960 | 8 585 | 6 561 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 408 | 44 637 | 32 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 307 | 31 106 | 17 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 096 | 13 069 | 14 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 462 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 228 | 38 599 | 36 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 471 | 19 239 | 19 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 136 | 136 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 831 | 2 843 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 272 | 16 865 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 757 | 19 360 | 16 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 757 | 19 360 | 16 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 375 | 53 228 | 38 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 948 | 19 471 | 19 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 136 | 136 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 831 | 2 843 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 504 | 16 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 427 | 33 757 | 19 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 427 | 33 757 | 19 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 554 | 31 027 | 29 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 249 | 31 353 | 30 001 |
| Выручка за отчетный год | 31 027 | 29 707 | 26 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 353 | 30 001 | 26 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 979 | 1 207 | 1 572 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 808 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 588 | 2 081 | 2 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 583 | 580 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 964 | 871 | 1 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 894 | 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 058 | 2 588 | 2 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 583 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 697 | 966 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 173 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 241 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 966 | 1 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 966 | 1 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 697 | 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 31,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ |
| Активы | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,73 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 362 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.