Финансы УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУЛЬСКИЙ ДНТ РОССНИО", Тула
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУЛЬСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 668 | 19 796 | 18 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 503 | 12 942 | 12 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 414 | 12 859 | 12 410 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 165 | 6 854 | 6 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 638 | 827 | 1 309 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 | 1 118 | 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 150 | 4 909 | 3 930 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 022 | 18 668 | 19 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 688 | 13 503 | 12 942 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 593 | 13 414 | 12 859 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 5 165 | 6 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 772 | 638 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 1 377 | 1 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 050 | 3 150 | 4 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 668 | 19 796 | 18 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 173 | 16 748 | 16 341 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 178 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 163 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 495 | 3 048 | 2 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 495 | 3 048 | 2 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 022 | 18 668 | 19 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 737 | 16 173 | 16 748 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 178 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 570 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 285 | 2 495 | 3 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 285 | 2 495 | 3 048 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 798 | 4 180 | 3 950 |
| Выручка за предыдущий год | 46 466 | 49 451 | 48 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 668 | 45 271 | 44 789 |
| Выручка за отчетный год | 49 451 | 48 739 | 42 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 180 | 3 950 | 2 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 180 | 3 950 | 2 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 271 | 44 789 | 39 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 798 | 4 180 | 3 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 758 | 2 185 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 35 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 465 | 1 800 | 2 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 026 | 2 758 | 2 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 061 | 43 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 833 | 1 465 | 1 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 743 | 1 436 | 796 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 283 | 1 322 | 1 389 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 322 | 1 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 436 | 796 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 436 | 796 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 796 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 796 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,4 % | -13,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,25 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,98 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 1,61 | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,85 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,18 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 8,1 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 4,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 4,8 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | 2,46 | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 8 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.