Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРИС-Е", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРИС-Е"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 418 | 5 269 | 6 710 | 7 892 | 8 957 | 6 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 408 | 5 260 | 6 700 | 7 882 | 8 948 | 6 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 067 | 5 034 | 6 258 | 7 658 | 8 732 | 6 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 142 | 358 | 140 | 132 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 016 | 4 565 | 5 269 | 6 710 | 7 892 | 8 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 4 556 | 5 260 | 6 700 | 7 882 | 8 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 812 | 4 214 | 5 034 | 6 258 | 7 658 | 8 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 258 | 142 | 358 | 140 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 418 | 5 269 | 6 710 | 7 892 | 8 957 | 6 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 638 | 4 948 | 6 451 | 7 704 | 8 605 | 6 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 493 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 493 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 307 | 244 | 173 | 338 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 307 | 244 | 173 | 338 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 016 | 4 565 | 5 269 | 6 710 | 7 892 | 8 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 807 | 2 638 | 4 948 | 6 451 | 7 704 | 8 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 028 | 1 633 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 028 | 1 633 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 295 | 307 | 244 | 173 | 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 295 | 307 | 244 | 173 | 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 2 100 | 2 530 | 1 524 | 1 516 | 1 126 |
| Выручка за предыдущий год | 4 159 | 5 254 | 5 639 | 4 887 | 4 123 | 3 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 822 | 3 154 | 3 109 | 3 363 | 2 607 | 2 413 |
| Выручка за отчетный год | 5 254 | 5 639 | 4 887 | 4 123 | 3 539 | 4 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 2 530 | 1 524 | 1 516 | 1 126 | 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 100 | 2 530 | 1 524 | 1 516 | 1 126 | 916 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 154 | 3 109 | 3 363 | 2 607 | 2 413 | 3 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | 2 100 | 2 530 | 1 524 | 1 516 | 1 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 070 | 2 473 | 1 504 | 1 498 | 901 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 57 | 20 | 18 | 225 | 3 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 301 | 2 070 | 2 473 | 1 504 | 1 498 | 1 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 30 | 57 | 20 | 18 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 1 875 | 2 314 | 1 504 | 1 382 | 1 000 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 195 | 159 | 116 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 159 | 116 | 118 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 875 | 2 314 | 1 504 | 1 382 | 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 2 314 | 1 504 | 1 382 | 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 901 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,36 | 17,13 | 27,46 | 45,56 | 26,47 | 30,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,07 | 16,86 | 27,11 | 45,08 | 26,22 | 30,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,46 | 1,47 | 0,81 | 0,39 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 43,9 % | 22,4 % | 17,5 % | 10,1 % | -39,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,1 % | 46,8 % | 23,3 % | 17,9 % | 10,5 % | -40,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.