Финансы НП "ТОСКО "ТУЛАПРОФКУРОРТ", Тула
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ТУЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТУЛАПРОФКУРОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 127 | 5 253 | 5 034 | 3 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 843 | 1 810 | 1 639 | 1 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 837 | 1 810 | 1 625 | 1 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 284 | 3 443 | 3 395 | 1 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 103 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 761 | 2 022 | 1 798 | 1 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 | 1 309 | 1 477 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 908 | 5 127 | 5 253 | 5 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 843 | 1 843 | 1 810 | 1 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 837 | 1 837 | 1 810 | 1 625 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 065 | 3 284 | 3 443 | 3 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 86 | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 803 | 1 654 | 2 022 | 1 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 262 | 1 523 | 1 309 | 1 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 127 | 5 253 | 5 034 | 3 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 460 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 259 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 374 | 4 916 | 4 574 | 3 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 989 | 4 576 | 4 206 | 3 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 68 | 68 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 908 | 5 127 | 5 253 | 5 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 337 | 460 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 78 | 78 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 842 | 5 374 | 4 916 | 4 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 542 | 4 989 | 4 576 | 4 206 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 40 | 68 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 581 | 217 | 882 | 1 163 |
| Выручка за предыдущий год | 8 342 | 6 440 | 7 070 | 7 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 239 | 6 223 | 6 188 | 6 756 |
| Выручка за отчетный год | 6 440 | 7 070 | 7 919 | 5 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 | 1 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 882 | 1 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 223 | 6 188 | 6 756 | 6 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 882 | 1 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 623 | 721 | 474 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 24 | 58 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 573 | 161 | 713 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 364 | 721 | 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 364 | 573 | 161 | 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 273 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 3 | 110 | 215 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 110 | 215 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | 42 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 106 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 101 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 273 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 273 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 611 | 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 | 78 | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 337 | 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 | 460 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | 508 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 611 | 508 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 611 | 273 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 611 | 273 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 235 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 862 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 385 | 862 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 613 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 27 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 | 235 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 249 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 | 249 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 337 | 460 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 | 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 624 | 9 004 | 6 893 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 946 | 7 355 | 5 423 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 339 | 1 331 | 1 096 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 318 | 374 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 838 | 8 836 | 8 054 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 180 | 2 351 | 2 032 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 566 | 2 859 | 2 500 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 63 | 142 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 982 | 3 563 | 3 380 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 168 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 3 | 3 | 1 | |
| Членские взносы за отчетный год | 3 | 3 | 1 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 3 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Прочие за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -311 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.