Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ-ЕГОРЬЕВСКИЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРМАРКЕТ-ЕГОРЬЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 956 | 57 799 | 53 203 | 47 817 | 48 972 | 39 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 808 | 24 159 | 23 551 | 22 910 | 22 272 | 21 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 808 | 24 159 | 23 551 | 22 910 | 22 272 | 21 599 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 148 | 33 639 | 29 651 | 24 907 | 26 700 | 17 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 155 | 28 341 | 23 815 | 19 559 | 21 230 | 16 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 166 | 704 | 216 | 338 | 1 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 825 | 59 532 | 57 799 | 53 202 | 47 848 | 48 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 808 | 24 947 | 24 159 | 23 551 | 22 910 | 22 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 808 | 24 947 | 24 159 | 23 551 | 22 910 | 22 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 017 | 34 585 | 33 639 | 29 651 | 24 937 | 26 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 | 5 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 750 | 28 592 | 28 341 | 23 815 | 19 589 | 21 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 861 | 166 | 704 | 216 | 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 956 | 57 799 | 53 203 | 47 817 | 48 972 | 39 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 674 | 7 916 | 2 097 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 198 | 41 305 | 37 382 | 37 452 | 41 006 | 41 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 198 | 41 305 | 37 382 | 37 452 | 41 006 | 41 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 085 | 8 578 | 13 724 | 13 560 | 13 537 | 7 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 047 | 4 932 | 10 172 | 10 172 | 10 542 | 5 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 3 646 | 3 552 | 3 388 | 2 995 | 1 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 825 | 59 532 | 57 799 | 53 203 | 47 848 | 48 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 053 | 7 916 | 2 097 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 253 | 47 398 | 41 305 | 37 382 | 37 452 | 42 176 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 253 | 47 398 | 41 305 | 37 382 | 37 452 | 42 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 898 | 7 082 | 8 578 | 13 724 | 12 639 | 12 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 847 | 4 932 | 4 932 | 10 172 | 10 172 | 9 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 2 150 | 3 646 | 3 552 | 2 467 | 2 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 6 229 | 6 018 | 5 336 | 5 336 | 2 973 |
| Выручка за предыдущий год | 5 525 | 8 439 | 8 388 | 8 544 | 8 544 | 2 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 239 | 2 210 | 2 370 | 3 208 | 3 208 | |
| Выручка за отчетный год | 8 398 | 8 388 | 8 544 | 1 610 | 1 610 | 8 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 049 | 6 018 | 5 336 | 792 | 792 | 8 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 049 | 6 018 | 5 336 | 792 | 792 | 8 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 | 2 370 | 3 208 | 818 | 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 6 229 | 6 018 | 5 336 | 5 336 | 2 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 011 | 3 455 | 5 242 | 756 | 756 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 2 563 | 94 | 36 | 36 | 12 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 146 | 3 525 | 5 242 | 5 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 542 | 83 | 365 | 94 | 94 | 6 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 584 | 2 933 | 4 759 | 4 759 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 562 | 592 | 483 | 483 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 574 | 592 | 483 | 98 | 98 | 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 437 | 2 863 | 4 759 | 658 | 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 437 | 2 863 | 4 759 | 658 | 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 658 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 59,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 39,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 3,92 | 2,16 | 1,84 | 1,97 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 3,32 | 1,79 | 1,46 | 1,59 | 2,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,04 | -0,07 | -0,11 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,39 | 6,30 | 24,37 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 5,0 % | 8,9 % | 1,4 % | 1,3 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,4 % | 36,2 % | 226,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 389 дн. | 790 дн. | 584 дн. | 2 290 дн. | 2 290 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.