Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭНСИ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 256 | 15 783 | 14 528 | 19 457 | 17 808 | 20 133 | 19 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 517 | 5 063 | 4 442 | 4 487 | 3 289 | 2 315 | 1 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 493 | 4 981 | 4 251 | 4 195 | 3 030 | 2 150 | 1 437 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 191 | 292 | 259 | 164 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 740 | 10 720 | 10 086 | 14 970 | 14 519 | 17 818 | 17 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 950 | 3 593 | 1 443 | 1 476 | 1 331 | 855 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 197 | 1 233 | 2 038 | 2 764 | 874 | 2 342 | 2 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 | 13 000 | 12 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 593 | 3 875 | 3 581 | 6 729 | 3 312 | 1 616 | 2 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 904 | 18 232 | 15 783 | 14 528 | 19 457 | 17 808 | 20 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 755 | 5 517 | 5 063 | 4 442 | 4 487 | 3 289 | 2 315 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 753 | 5 493 | 4 981 | 4 251 | 4 195 | 3 030 | 2 150 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 82 | 191 | 292 | 259 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 149 | 12 715 | 10 720 | 10 086 | 14 970 | 14 519 | 17 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 247 | 2 950 | 3 593 | 1 443 | 1 476 | 1 331 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 684 | 6 169 | 1 233 | 2 038 | 2 764 | 874 | 2 342 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 9 000 | 13 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 218 | 1 593 | 3 875 | 3 581 | 6 729 | 3 312 | 1 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 19 | 24 | 1 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 256 | 15 783 | 14 528 | 19 457 | 17 808 | 20 133 | 19 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 056 | 13 268 | 11 482 | 16 840 | 15 950 | 18 388 | 17 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 025 | 11 239 | 16 596 | 15 707 | 18 145 | 17 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 2 515 | 3 046 | 2 617 | 1 858 | 1 745 | 1 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 2 515 | 3 046 | 2 617 | 1 858 | 1 745 | 1 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 904 | 18 232 | 15 783 | 14 528 | 19 457 | 17 808 | 20 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 130 | 14 056 | 13 268 | 11 482 | 16 840 | 15 950 | 18 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 813 | 13 025 | 11 239 | 16 596 | 15 707 | 18 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 774 | 4 176 | 2 515 | 3 046 | 2 617 | 1 858 | 1 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 774 | 4 176 | 2 515 | 3 046 | 2 617 | 1 858 | 1 745 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 955 | 4 389 | 7 099 | 10 527 | 9 448 | 3 066 | 2 805 |
| Выручка за предыдущий год | 30 069 | 40 419 | 48 350 | 48 879 | 49 056 | 32 523 | 27 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 886 | 36 030 | 41 251 | 38 352 | 39 608 | 29 457 | 24 309 |
| Выручка за отчетный год | 40 419 | 48 350 | 48 879 | 49 056 | 32 523 | 27 114 | 26 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 099 | 10 527 | 9 448 | 3 066 | 2 805 | 2 155 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 099 | 10 527 | 9 448 | 3 066 | 2 805 | 2 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 030 | 41 251 | 38 352 | 39 608 | 29 457 | 24 309 | 24 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 389 | 7 099 | 10 527 | 9 448 | 3 066 | 2 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 202 | 6 591 | 8 171 | 9 021 | 2 675 | 3 099 | 1 802 |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 305 | 566 | 459 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 145 | 61 | 148 | 75 | 64 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 953 | 653 | 2 417 | 632 | 771 | 336 | 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | 3 685 | 6 591 | 8 171 | 9 021 | 2 675 | 3 099 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 305 | 566 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 249 | 145 | 61 | 148 | 75 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 682 | 953 | 653 | 2 417 | 632 | 771 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | 2 945 | 5 268 | 6 305 | 7 199 | 2 110 | 2 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 811 | 763 | 1 381 | 1 975 | 1 923 | 533 | 566 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 58 | 109 | 101 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 1 381 | 1 975 | 1 923 | 533 | 566 | 299 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 232 | 18 | 30 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 5 | 232 | 18 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 109 | 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 945 | 5 268 | 6 305 | 7 199 | 2 110 | 2 438 | 1 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 945 | 5 268 | 6 305 | 7 199 | 2 110 | 2 438 | 1 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 945 | 5 268 | 6 305 | 7 199 | 2 110 | 2 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 482 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,72 | 7,81 | 10,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,16 | 7,10 | 9,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 6,63 | 8,38 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 11,8 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.