Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СОДРУЖЕСТВО", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 224 | 10 773 | 14 365 | 12 522 | 10 603 | 11 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 425 | 3 862 | 3 692 | 3 839 | 3 999 | 5 871 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 425 | 3 862 | 3 692 | 3 839 | 3 987 | 5 859 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 798 | 6 911 | 10 673 | 8 684 | 6 604 | 5 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 382 | 922 | 837 | 1 316 | 1 457 | 1 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 373 | 5 951 | 8 672 | 6 570 | 2 562 | 3 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 38 | 1 164 | 54 | 101 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 744 | 2 484 | 744 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 224 | 10 773 | 14 365 | 12 522 | 10 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 425 | 3 862 | 3 692 | 3 839 | 3 999 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 425 | 3 862 | 3 692 | 3 839 | 3 987 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 798 | 6 911 | 10 673 | 8 683 | 6 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 382 | 922 | 1 172 | 1 316 | 1 457 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 373 | 5 951 | 7 928 | 6 570 | 2 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 38 | 829 | 54 | 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 744 | 744 | 2 484 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 224 | 10 773 | 14 365 | 12 522 | 10 603 | 11 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 611 | 6 897 | 6 543 | 6 769 | 6 592 | 5 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 269 | 2 269 | 2 269 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 495 | 4 318 | 3 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 613 | 3 876 | 7 822 | 5 754 | 4 011 | 5 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 613 | 3 876 | 7 822 | 5 754 | 4 011 | 5 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 224 | 10 773 | 14 365 | 12 522 | 10 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 611 | 6 897 | 6 543 | 6 769 | 6 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 269 | 2 269 | 2 269 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 269 | 4 495 | 4 318 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 613 | 3 876 | 7 822 | 5 754 | 4 011 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 613 | 3 876 | 7 822 | 5 754 | 4 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 370 | 1 851 | 5 409 | 645 | 326 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 16 806 | 14 736 | 19 283 | 13 853 | 16 008 | 14 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 436 | 12 885 | 13 874 | 13 208 | 15 682 | 14 779 |
| Выручка за отчетный год | 14 736 | 19 283 | 13 853 | 16 008 | 14 869 | 19 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 851 | 5 409 | 645 | 326 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 851 | 5 409 | 645 | 326 | 90 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 885 | 13 874 | 13 208 | 15 682 | 14 779 | 20 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 370 | 1 851 | 5 409 | 645 | 326 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 462 | 1 231 | 676 | 532 | 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 725 | 306 | 530 | 311 | 11 | 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 114 | 4 484 | 499 | 105 | 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | 7 462 | 1 231 | 676 | 532 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 413 | 6 725 | 306 | 530 | 311 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 625 | 1 114 | 4 484 | 499 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 6 935 | 286 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 527 | 945 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 030 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 945 | 1 030 | |||
| Прочее за отчетный год | 305 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 935 | 286 | 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 935 | 286 | 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 227 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 269 | 2 269 | 2 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 | 4 495 | 4 318 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 543 | 6 769 | 6 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 269 | 2 269 | 2 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 495 | 4 318 | 3 392 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 769 | 6 592 | 5 666 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 926 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 926 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 926 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 | 926 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 769 | 6 592 | 5 666 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 543 | 6 769 | 6 592 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | 101 | 303 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 498 | 19 498 | 18 982 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 923 | 573 | 1 297 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 799 | 12 294 | 17 365 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 776 | 6 631 | 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 479 | 19 397 | 18 679 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 292 | 7 187 | 8 485 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 194 | 6 338 | 8 927 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 993 | 40 | 227 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 832 | 1 040 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 101 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,78 | 1,36 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,55 | 1,26 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,64 | 0,46 | — |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 0,56 | 1,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,8 % | 2,7 % | -2,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % | 4,1 % | -5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.