Финансы ООО "САТЕЛЛИТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТЕЛЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 725 | 10 386 | 9 420 | 8 573 | 7 017 | 7 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 222 | 6 003 | 5 784 | 5 572 | 5 381 | 5 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 222 | 6 003 | 5 784 | 5 572 | 5 381 | 5 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 503 | 4 383 | 3 636 | 3 001 | 1 636 | 2 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 200 | 4 133 | 3 071 | 2 480 | 1 236 | 1 725 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 6 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 250 | 559 | 521 | 400 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 988 | 9 725 | 10 386 | 9 420 | 8 573 | 7 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 442 | 6 222 | 6 003 | 5 784 | 5 572 | 5 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 442 | 6 222 | 6 003 | 5 784 | 5 572 | 5 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 | 3 503 | 4 383 | 3 636 | 3 001 | 1 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 3 200 | 4 133 | 3 071 | 2 480 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 294 | 250 | 559 | 521 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 725 | 10 386 | 9 420 | 8 573 | 7 017 | 7 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 865 | 9 321 | 8 221 | 7 500 | 6 190 | 4 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 855 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 940 | 580 | 490 | 400 | 2 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 690 | 940 | 580 | 490 | 400 | 2 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 125 | 619 | 583 | 427 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 125 | 619 | 583 | 427 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 988 | 9 725 | 10 386 | 9 420 | 8 573 | 7 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 199 | 7 865 | 9 321 | 8 803 | 7 500 | 6 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 189 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 630 | 1 690 | 940 | 580 | 490 | 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 630 | 1 690 | 940 | 580 | 490 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 170 | 125 | 37 | 583 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 170 | 125 | 37 | 583 | 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 144 | 4 484 | 2 280 | 1 568 | 1 179 | 463 |
| Выручка за предыдущий год | 11 546 | 12 015 | 10 009 | 8 187 | 7 367 | 7 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 402 | 7 531 | 7 729 | 6 619 | 6 188 | 6 729 |
| Выручка за отчетный год | 12 015 | 10 009 | 8 187 | 7 367 | 7 192 | 6 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 329 | 2 280 | 1 568 | 1 179 | 463 | 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 484 | 2 280 | 1 568 | 1 179 | 463 | 221 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 845 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 686 | 7 729 | 6 619 | 6 188 | 6 729 | 6 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 845 | 4 484 | 2 280 | 1 568 | 1 179 | 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 299 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 468 | 2 253 | 1 545 | 1 156 | 433 | 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 27 | 23 | 23 | 30 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 833 | 4 468 | 2 253 | 1 545 | 1 156 | 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 27 | 23 | 23 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 140 | 3 845 | 1 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | 563 | 1 888 | 2 323 | 1 695 | |
| Прочее за предыдущий год | 693 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 563 | 2 470 | 2 323 | 1 695 | 1 683 | |
| Прочее за отчетный год | 623 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 845 | 1 690 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 845 | 1 690 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -925 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,06 | 5,87 | 5,15 | 3,83 | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,90 | 0,89 | 0,94 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -9,8 % | -13,6 % | -18,0 % | -20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | -11,3 % | -15,6 % | -20,4 % | -32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 169 дн. | 146 дн. | 67 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.