Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ ОСВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ ОСВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 234 | 9 546 | 10 702 | 7 767 | 6 235 | 5 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 566 | 3 608 | 2 674 | 1 899 | 1 146 | 1 637 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 566 | 3 608 | 2 674 | 1 899 | 1 146 | 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 890 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 668 | 5 938 | 8 028 | 5 868 | 5 089 | 3 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 017 | 1 952 | 3 612 | 2 098 | 1 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 548 | 3 812 | 4 323 | 3 757 | 3 663 | 3 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 174 | 93 | 13 | 45 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 535 | 11 234 | 9 546 | 10 702 | 7 767 | 6 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 378 | 4 566 | 3 608 | 2 674 | 1 899 | 1 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 378 | 4 566 | 3 608 | 2 674 | 1 899 | 1 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 157 | 6 668 | 5 938 | 8 028 | 5 868 | 5 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 112 | 1 017 | 1 952 | 3 612 | 2 098 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 625 | 5 548 | 3 812 | 4 323 | 3 757 | 3 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 420 | 103 | 174 | 93 | 13 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 234 | 9 546 | 10 702 | 7 767 | 6 235 | 5 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 492 | 3 361 | 4 680 | 1 692 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 482 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 742 | 6 185 | 6 022 | 6 075 | 7 159 | 5 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 705 | 700 | 700 | 1 204 | 1 264 | 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 037 | 5 485 | 5 322 | 4 871 | 5 895 | 4 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 535 | 11 234 | 9 546 | 10 702 | 7 767 | 6 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 244 | 5 492 | 3 361 | 4 680 | 1 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 234 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 291 | 5 742 | 6 185 | 6 022 | 6 075 | 7 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 705 | 700 | 700 | 1 204 | 1 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 591 | 5 037 | 5 485 | 5 322 | 4 871 | 5 895 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 2 322 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 501 | 14 795 | 13 109 | 18 788 | 11 649 | 5 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 630 | 13 801 | 13 892 | 16 466 | 13 990 | 7 073 |
| Выручка за отчетный год | 14 795 | 13 109 | 18 788 | 11 649 | 5 499 | 6 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 2 322 | 2 734 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 994 | 2 322 | 2 734 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 801 | 13 892 | 16 466 | 13 990 | 7 073 | 4 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 2 322 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 1 892 | 2 140 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 50 | 135 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 891 | 480 | 397 | 361 | 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 399 | 1 892 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 852 | 50 | 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 447 | 891 | 480 | 397 | 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 1 319 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | 451 | 457 | 573 | 376 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 457 | 573 | 376 | 180 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 948 | 1 319 | 1 964 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 948 | 1 319 | 1 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -924 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,33 | 0,97 | 0,71 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,73 | 0,62 | 0,52 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,44 | 0,22 | -0,15 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 1,29 | 3,59 | — | 272,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,3 % | 12,3 % | -38,4 % | -33,9 % | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -63,4 % | 28,2 % | -176,1 % | — | 9 820,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 80 дн. | 55 дн. | 71 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.