Финансы ООО "ДС-ИТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-ИНТЕЛТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 965 | 15 210 | 6 784 | 5 311 | 5 267 | 5 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 609 | 462 | 237 | 31 | 11 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 460 | 235 | 29 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 14 748 | 6 547 | 5 280 | 5 255 | 5 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 4 903 | 5 297 | 5 250 | 5 245 | 5 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 9 844 | 1 249 | 29 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 | 1 278 | 15 210 | 6 784 | 5 311 | 5 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 791 | 609 | 462 | 237 | 31 | 11 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 558 | 460 | 235 | 29 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 669 | 14 748 | 6 547 | 5 280 | 5 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 392 | 4 903 | 5 297 | 5 250 | 5 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 276 | 9 844 | 1 249 | 29 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 965 | 15 210 | 6 784 | 5 311 | 5 267 | 5 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 946 | 15 060 | 6 484 | 5 273 | 4 691 | 4 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 064 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 150 | 301 | 38 | 576 | 1 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 | 793 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 150 | 301 | 38 | 153 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 835 | 1 278 | 15 210 | 6 784 | 5 311 | 5 267 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | 946 | 15 060 | 6 484 | 5 273 | 4 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 681 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 333 | 150 | 301 | 38 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 423 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 333 | 150 | 301 | 38 | 153 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 258 | 1 871 | 404 | 100 | 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 | 963 | 551 | 1 345 | 1 458 | |
| Выручка за отчетный год | 1 871 | 404 | 100 | 300 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 908 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 908 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 963 | 551 | 1 345 | 1 458 | 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 908 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 495 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 16 821 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 024 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 56 | 48 | 52 | 87 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 882 | 16 821 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 024 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 26 | 56 | 48 | 52 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 828 | 15 814 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 54 | 1 007 | 6 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 007 | 6 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 828 | 15 814 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 828 | 15 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 828 тыс. ₽ | 15,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -582 тыс. ₽ |
| Активы | 965 тыс. ₽ | 15,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 946 тыс. ₽ | 15,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,74 | 98,32 | 21,75 | 138,95 | 9,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,68 | 98,31 | 21,75 | 138,92 | 9,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,53 | 65,63 | 4,15 | 0,76 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,8 % | 104,0 % | -19,1 % | -22,8 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % | 105,0 % | -20,0 % | -22,9 % | -12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.