Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ-СЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 625 | 33 298 | 34 190 | 28 525 | 28 195 | 44 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 985 | 18 393 | 16 446 | 14 538 | 12 614 | 14 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 985 | 18 393 | 16 362 | 14 382 | 12 545 | 13 969 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 84 | 156 | 69 | 64 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 640 | 14 905 | 17 744 | 13 987 | 15 581 | 30 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 015 | 7 953 | 12 387 | 9 196 | 9 078 | 15 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 065 | 6 925 | 5 093 | 3 797 | 6 079 | 9 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 061 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 27 | 264 | 994 | 424 | 5 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 625 | 33 298 | 34 190 | 28 525 | 28 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 985 | 18 393 | 16 446 | 14 538 | 12 614 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 985 | 18 393 | 16 362 | 14 382 | 12 545 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 156 | 69 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 640 | 14 905 | 17 744 | 13 987 | 15 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 015 | 7 953 | 12 387 | 9 196 | 9 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 126 | 6 925 | 5 093 | 3 797 | 6 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 27 | 264 | 994 | 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 625 | 33 298 | 34 190 | 28 525 | 28 195 | 44 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 037 | 19 283 | 17 187 | 16 582 | 17 403 | 17 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 027 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 190 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 3 650 | 5 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 190 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 3 650 | 5 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 398 | 9 765 | 12 753 | 8 293 | 7 142 | 21 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | 360 | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 398 | 9 653 | 12 753 | 8 293 | 6 782 | 21 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 625 | 33 298 | 34 190 | 28 525 | 28 195 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 803 | 19 283 | 17 187 | 16 582 | 17 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 3 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 190 | 4 250 | 4 250 | 3 650 | 3 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 632 | 9 765 | 12 753 | 8 293 | 7 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 360 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 632 | 9 653 | 12 753 | 8 293 | 6 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 904 | 557 | 3 399 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 986 | 14 885 | 16 302 | 12 002 | 19 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 082 | 19 035 | 17 557 | 11 445 | 16 147 | |
| Выручка за отчетный год | 24 986 | 14 885 | 16 302 | 12 002 | 19 546 | 30 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 737 | 557 | 3 399 | 4 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 | 557 | 3 399 | 4 683 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 833 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 249 | 19 035 | 17 557 | 11 445 | 16 147 | 25 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 904 | 557 | 3 399 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 724 | 2 464 | 3 817 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 1 507 | 552 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 2 279 | 902 | 1 163 | 952 | 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 724 | 2 464 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | 1 507 | 552 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 2 279 | 902 | 1 163 | 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 1 849 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 598 | 380 | 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 904 | 598 | 380 | 615 | 1 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 1 849 | 1 824 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 1 849 | 1 824 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -606 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,39 | 1,69 | 2,18 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,42 | 0,58 | 0,91 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,06 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 0,99 | 0,72 | 0,62 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | -5,8 % | -2,1 % | 6,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,6 % | -11,5 % | -3,7 % | 10,6 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 258 дн. | 293 дн. | 205 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.