Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЫСК. ОХРАНА. БЕЗОПАСНОСТЬ. РАЗВЕДКА.", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЫСК. ОХРАНА. БЕЗОПАСНОСТЬ. РАЗВЕДКА."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 51 | 36 | 61 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 31 | 36 | 61 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 10 | 9 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 | 102 | 51 | 36 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 43 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 43 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 54 | 31 | 36 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 33 | 10 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 51 | 36 | 61 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 39 | 25 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 12 | 11 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 12 | 11 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 | 102 | 51 | 36 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 88 | 39 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 14 | 12 | 11 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 420 | 12 | 12 | 12 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | 89 | 103 | 87 |
| Выручка за отчетный год | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 103 | 87 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 60 | 80 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 68 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | 16 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | 2 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,86 | 2,58 | 3,27 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 0,83 | 1,36 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 0,83 | 0,82 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,76 | 0,69 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,31 | 0,44 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,3 % | -96,1 % | -183,3 % | 34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,6 % | -125,6 % | -264,0 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 74 дн. | 88 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.