Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТОС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 646 | 24 377 | 16 837 | 11 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 853 | 10 885 | 10 091 | 6 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 6 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 845 | 10 877 | 10 085 | 6 359 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 793 | 13 492 | 6 746 | 5 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 551 | 2 152 | 3 922 | 3 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 5 816 | 1 373 | 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 657 | 5 459 | 1 415 | 831 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 36 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 986 | 24 646 | 24 377 | 16 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 732 | 13 853 | 10 885 | 10 091 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 722 | 13 845 | 10 877 | 10 085 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 254 | 10 793 | 13 492 | 6 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 509 | 6 551 | 2 152 | 3 922 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 771 | 502 | 5 816 | 1 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 974 | 3 657 | 5 459 | 1 416 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 67 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 646 | 24 377 | 16 837 | 11 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 177 | 22 844 | 15 595 | 10 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 528 | 528 | 528 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 316 | 15 067 | 10 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 469 | 1 533 | 1 242 | 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 314 | 1 379 | 1 089 | 686 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 986 | 24 646 | 24 377 | 16 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 661 | 23 177 | 22 844 | 15 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 528 | 528 | 528 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 649 | 22 316 | 15 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 324 | 1 469 | 1 533 | 1 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 636 | 1 314 | 1 379 | 1 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 | 154 | 154 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 546 | 14 429 | 10 338 | 10 627 |
| Выручка за предыдущий год | 34 844 | 39 225 | 35 766 | 37 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 702 | 24 796 | 25 428 | 26 926 |
| Выручка за отчетный год | 39 225 | 35 766 | 37 553 | 15 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 338 | 10 627 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 338 | 10 627 | 1 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 796 | 25 428 | 26 926 | 14 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 429 | 10 338 | 10 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 338 | 10 627 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 429 | 10 338 | 10 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 142 | 14 429 | 10 338 | 10 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 429 | 10 338 | 10 627 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 429 | 10 338 | 10 627 | 1 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 429 | 10 338 | 10 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 8,80 | 5,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 7,35 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,49 | 3,56 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | 36,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 36,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,5 % | 42,4 % | 63,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,59 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 31 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.