Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛМОТОРГАЗ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛМОТОРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 684 | 24 297 | 26 463 | 28 415 | 30 906 | 29 742 | 30 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 325 | 16 787 | 15 471 | 14 272 | 13 707 | 13 135 | 12 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 325 | 16 787 | 15 471 | 14 272 | 13 707 | 13 135 | 12 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 359 | 7 510 | 10 992 | 14 143 | 17 199 | 16 608 | 17 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 747 | 771 | 498 | 417 | 477 | 695 | 736 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 749 | 6 473 | 10 365 | 13 567 | 16 171 | 15 732 | 16 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 863 | 266 | 129 | 159 | 551 | 181 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 221 | 23 684 | 24 297 | 26 463 | 28 414 | 30 906 | 29 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 566 | 18 325 | 16 787 | 15 471 | 14 272 | 13 707 | 13 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 566 | 18 325 | 16 787 | 15 471 | 14 272 | 13 707 | 13 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 655 | 5 359 | 7 510 | 10 992 | 14 141 | 17 199 | 16 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 951 | 747 | 771 | 498 | 416 | 477 | 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 356 | 3 749 | 6 473 | 10 365 | 13 566 | 16 171 | 15 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 863 | 266 | 129 | 159 | 551 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 684 | 24 297 | 26 463 | 28 415 | 30 906 | 29 742 | 30 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 347 | 14 427 | 16 455 | 17 055 | 17 055 | 17 055 | 16 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 347 | 14 427 | 16 455 | 17 055 | 17 055 | 17 055 | 16 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 026 | 13 091 | 15 955 | 16 333 | 17 027 | 14 268 | 13 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 802 | 8 832 | 11 523 | 13 198 | 14 697 | 12 557 | 11 833 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 224 | 4 259 | 4 432 | 3 135 | 2 330 | 1 711 | 2 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 221 | 23 684 | 24 297 | 26 463 | 28 414 | 30 906 | 29 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 283 | 16 347 | 14 427 | 16 455 | 17 055 | 17 055 | 17 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 283 | 16 347 | 14 427 | 16 455 | 17 055 | 17 055 | 17 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 268 | 10 026 | 13 091 | 15 955 | 16 332 | 17 027 | 14 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 109 | 5 802 | 8 832 | 11 523 | 13 198 | 14 697 | 12 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 159 | 4 224 | 4 259 | 4 432 | 3 134 | 2 330 | 1 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 356 | 20 | 618 | 3 113 | 3 998 | 3 055 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 075 | 51 586 | 41 676 | 36 861 | 46 208 | 48 715 | 43 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 281 | 51 566 | 41 058 | 38 569 | 43 095 | 44 717 | 40 165 |
| Выручка за отчетный год | 51 586 | 41 676 | 36 861 | 46 208 | 48 715 | 43 220 | 36 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 3 113 | 3 998 | 3 055 | 3 247 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 3 113 | 3 998 | 3 055 | 3 247 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 566 | 41 058 | 38 567 | 43 095 | 44 717 | 40 165 | 32 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 618 | 3 113 | 3 998 | 3 055 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 358 | 1 299 | 2 245 | 1 574 | 1 995 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | 964 | 879 | 1 675 | 1 499 | 1 384 | 1 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 990 | 96 | 23 | 615 | 6 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 103 | 243 | 164 | 754 | 260 | 129 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 283 | 1 288 | 2 245 | 1 574 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 113 | 1 265 | 964 | 879 | 1 675 | 1 499 | 1 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 641 | 6 990 | 96 | 23 | 615 | 6 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 529 | 7 104 | 243 | 164 | 765 | 260 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 1 798 | 1 254 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 312 | 447 | 320 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 312 | 447 | 318 | 406 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 1 798 | 1 256 | 1 589 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 1 798 | 1 256 | 1 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -532 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 987 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -310 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,69 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,66 | 0,84 | 0,98 | 1,12 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,22 | -0,18 | -0,10 | -0,05 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -10,3 % | 3,5 % | 5,8 % | 4,2 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.